| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 189.00 | | 52 189.00 | 52 189.00 |
AH Fonds commercial | 2 214 639.00 | | 2 214 639.00 | 2 214 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 323 416.00 | 297 228.00 | 26 188.00 | 323 416.00 |
AN Terrains | 43 693.00 | 7 227.00 | 36 467.00 | 43 693.00 |
AP Constructions | 573 072.00 | 511 142.00 | 61 930.00 | 573 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 897.00 | 87 629.00 | 4 268.00 | 91 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 146 639.00 | 4 087 780.00 | 1 058 859.00 | 5 146 639.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 488 005.00 | | 488 005.00 | 488 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 933 552.00 | 4 991 005.00 | 3 942 546.00 | 8 933 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
BT Marchandises | 9 320 796.00 | 14 750.00 | 9 306 046.00 | 9 320 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 851.00 | 221 382.00 | 645 469.00 | 866 851.00 |
BZ Autres créances | 538 267.00 | | 538 267.00 | 538 267.00 |
CF Disponibilités | 1 339 161.00 | | 1 339 161.00 | 1 339 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427 634.00 | | 427 634.00 | 427 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 513 365.00 | 236 132.00 | 12 277 233.00 | 12 513 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 446 917.00 | 5 227 137.00 | 16 219 779.00 | 21 446 917.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 835 770.00 | 2 835 770.00 | | 2 835 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 582 127.00 | 582 127.00 | | 582 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 577.00 | 283 577.00 | | 283 577.00 |
DG Autres réserves | 2 773 312.00 | 1 933 747.00 | | 2 773 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 673 938.00 | 1 539 566.00 | | 2 673 938.00 |
DL TOTAL (I) | 9 148 725.00 | 7 174 786.00 | | 9 148 725.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 685 511.00 | 1 670 626.00 | | 1 685 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 391.00 | 420 854.00 | | 243 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 126.00 | 220 772.00 | | 276 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 341 631.00 | 3 090 088.00 | | 2 341 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 282 464.00 | 2 048 886.00 | | 2 282 464.00 |
EA Autres dettes | 146 346.00 | 204 223.00 | | 146 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 585.00 | 8 536.00 | | 35 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 011 055.00 | 7 663 985.00 | | 7 011 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 219 779.00 | 14 838 771.00 | | 16 219 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 531 783.00 | 6 310 199.00 | | 5 531 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 786.00 | 177 883.00 | | 105 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 406 246.00 | | 40 406 246.00 | 40 406 246.00 |
FG Production vendue services | 633 168.00 | | 633 168.00 | 633 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 039 413.00 | | 41 039 413.00 | 41 039 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 896 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 998 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 222 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 111 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 548 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 654 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 472 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 49 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 609 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 388 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GN Différences positives de change | | | 381 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 552 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 593.00 | 24 869.00 | | 48 593.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 200 600.00 | 153 996.00 | | 200 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 223.00 | 39 778.00 | | 7 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 709.00 | 34 280.00 | | 203 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 932.00 | 74 058.00 | | 210 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 890.00 | 118 665.00 | | 2 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 410.00 | 35 167.00 | | 167 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 300.00 | 153 833.00 | | 170 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 632.00 | -79 774.00 | | 40 632.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 586 057.00 | 384 686.00 | | 586 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 333 174.00 | 820 693.00 | | 1 333 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 590 614.00 | 35 856 246.00 | | 42 590 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 916 676.00 | 34 316 680.00 | | 39 916 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 673 938.00 | 1 539 566.00 | | 2 673 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 096.00 | -54 903.00 | | 39 096.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 274 407.00 | 274 407.00 | | 274 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 750 467.00 | | 371 281.00 | 8 750 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 965.00 | 488 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 196.00 | 8 933 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 054.00 | 2 590 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 178.00 | 5 855 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 605 137.00 | | 8 162.00 | 2 605 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 686 311.00 | | 326 167.00 | 5 686 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 019.00 | | 36 952.00 | 459 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 697 764.00 | 350 601.00 | 57 358.00 | 4 697 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 769.00 | 33 513.00 | 23 054.00 | 286 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 410 994.00 | 317 088.00 | 34 304.00 | 4 410 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 128.00 | 622.00 | | 14 128.00 |
6T Sur comptes clients | 216 725.00 | 4 657.00 | | 216 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 853.00 | 5 279.00 | | 230 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 853.00 | 65 279.00 | | 230 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 279.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 341 631.00 | 2 341 631.00 | | 2 341 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 014 688.00 | 1 014 688.00 | | 1 014 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 779 198.00 | 779 198.00 | | 779 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 346.00 | 146 346.00 | | 146 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488 005.00 | | | 488 005.00 |
UX Autres créances clients | -630 895.00 | | | -630 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 956.00 | | | 235 956.00 |
VB T. V. A. | 133 404.00 | | | 133 404.00 |
VC Groupe et associés | 67 028.00 | | | 67 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 685 511.00 | 482 366.00 | 1 068 145.00 | 1 685 511.00 |
VI Groupe et associés | 243 391.00 | 243 391.00 | | 243 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 471 938.00 | | | 471 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 956.00 | | | 384 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 784.00 | 86 784.00 | | 86 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 852.00 | | | 331 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 634.00 | | | 427 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 698.00 | 1 595 737.00 | 723 961.00 | 2 319 698.00 |
VW T.V.A. | 401 794.00 | 401 794.00 | | 401 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 734 928.00 | 5 531 783.00 | 1 068 145.00 | 6 734 928.00 |