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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 111.00 | | 55 111.00 | 55 111.00 |
AH Fonds commercial | 2 324 639.00 | 538 000.00 | 1 786 639.00 | 2 324 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 622 543.00 | 565 675.00 | 56 868.00 | 622 543.00 |
AN Terrains | 43 693.00 | 8 269.00 | 35 424.00 | 43 693.00 |
AP Constructions | 573 072.00 | 559 343.00 | 13 729.00 | 573 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 341.00 | 75 592.00 | 2 749.00 | 78 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 570 952.00 | 4 307 010.00 | 3 263 941.00 | 7 570 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 533.00 | | 47 533.00 | 47 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 653 794.00 | | 653 794.00 | 653 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 969 679.00 | 6 053 890.00 | 5 915 789.00 | 11 969 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 206.00 | 2 000.00 | 65 206.00 | 67 206.00 |
BT Marchandises | 9 375 566.00 | 255 000.00 | 9 120 566.00 | 9 375 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 009.00 | 46 365.00 | 270 643.00 | 317 009.00 |
BZ Autres créances | 867 595.00 | | 867 595.00 | 867 595.00 |
CF Disponibilités | 1 669 880.00 | | 1 669 880.00 | 1 669 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128 471.00 | | 1 128 471.00 | 1 128 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 425 726.00 | 303 365.00 | 13 122 361.00 | 13 425 726.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 398 498.00 | 6 357 255.00 | 19 041 243.00 | 25 398 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 835 770.00 | | | 2 835 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 582 127.00 | | | 582 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 577.00 | | | 283 577.00 |
DG Autres réserves | 3 433 661.00 | | | 3 433 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 748 873.00 | | | -3 748 873.00 |
DL TOTAL (I) | 3 386 262.00 | | | 3 386 262.00 |
DP Provisions pour risques | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 609.00 | | | 484 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 996 051.00 | | | 6 996 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359 839.00 | | | 359 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 198 922.00 | | | 4 198 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 327 960.00 | | | 3 327 960.00 |
EA Autres dettes | 229 808.00 | | | 229 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 597 189.00 | | | 15 597 189.00 |
ED (V) | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 041 243.00 | | | 19 041 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 957 224.00 | | | 8 957 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 382 814.00 | 128 568.00 | 36 511 382.00 | 36 382 814.00 |
FG Production vendue services | 295 293.00 | 8 256.00 | 303 549.00 | 295 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 678 107.00 | 136 824.00 | 36 814 931.00 | 36 678 107.00 |
FN Production immobilisée | | | 79 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 506 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 840 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 092 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 213 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 526 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689 867.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 519 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 093.00 | |
GE Autres charges | | | 272 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 577 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 070 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 354 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 057.00 | | | 134 057.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 128 915.00 | | | 128 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 723.00 | | | 143 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 952.00 | | | 153 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 675.00 | | | 297 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434 776.00 | | | 434 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 222.00 | | | 257 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691 998.00 | | | 691 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394 323.00 | | | -394 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 826 805.00 | | | 37 826 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 575 678.00 | | | 41 575 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 748 873.00 | | | -3 748 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 274 407.00 | | | 274 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 883 989.00 | | 3 262 090.00 | 11 883 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 006.00 | 653 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 537 129.00 | 1 639 280.00 | 11 969 679.00 | 1 537 129.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 144.00 | 3 002 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 129.00 | 1 451 130.00 | 8 313 591.00 | 1 537 129.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 028 227.00 | | 57 211.00 | 3 028 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 189 208.00 | | 3 112 633.00 | 8 189 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 554.00 | | 92 247.00 | 666 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 969 348.00 | 689 867.00 | 1 170 325.00 | 5 969 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492 356.00 | 156 464.00 | 83 144.00 | 492 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 476 992.00 | 533 403.00 | 1 087 181.00 | 5 476 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 852.00 | 53 093.00 | 26 587.00 | 11 852.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 46 000.00 | 492 000.00 | | 46 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 27 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 373 141.00 | | 116 141.00 | 373 141.00 |
6T Sur comptes clients | 206 880.00 | 36 871.00 | 197 386.00 | 206 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626 021.00 | 555 871.00 | 313 527.00 | 626 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 874.00 | 608 964.00 | 340 114.00 | 637 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 828 125.00 | | | 2 828 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 340 146.00 | 4 340 146.00 | | 4 340 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696 893.00 | 696 893.00 | | 696 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 345 010.00 | 1 407 967.00 | 937 043.00 | 2 345 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 808.00 | 229 808.00 | | 229 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 653 794.00 | | 653 794.00 | 653 794.00 |
UX Autres créances clients | 259 524.00 | 259 524.00 | | 259 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 484.00 | 57 484.00 | | 57 484.00 |
VB T. V. A. | 239 792.00 | 239 792.00 | | 239 792.00 |
VC Groupe et associés | 344 526.00 | 344 526.00 | | 344 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 609.00 | 324 609.00 | 160 000.00 | 484 609.00 |
VI Groupe et associés | 4 167 926.00 | 2 002 245.00 | | 4 167 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126 344.00 | 126 344.00 | | 126 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 040.00 | 63 040.00 | | 63 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 743.00 | 153 743.00 | | 153 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128 471.00 | 1 128 471.00 | | 1 128 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 966 868.00 | 2 313 074.00 | 653 794.00 | 2 966 868.00 |
VW T.V.A. | 223 017.00 | 223 017.00 | | 223 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 385 667.00 | 9 294 818.00 | 1 097 043.00 | 15 385 667.00 |