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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 111.00 | | 55 111.00 | 55 111.00 |
AH Fonds commercial | 2 324 639.00 | 46 000.00 | 2 278 639.00 | 2 324 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 648 477.00 | 492 356.00 | 156 121.00 | 648 477.00 |
AN Terrains | 43 693.00 | 8 269.00 | 35 424.00 | 43 693.00 |
AP Constructions | 573 072.00 | 547 838.00 | 25 234.00 | 573 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 555.00 | 96 881.00 | 4 674.00 | 101 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 640 331.00 | 4 824 004.00 | 1 816 327.00 | 6 640 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 830 557.00 | | 830 557.00 | 830 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666 554.00 | | 666 554.00 | 666 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 883 989.00 | 6 015 348.00 | 5 868 641.00 | 11 883 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 627.00 | 27 141.00 | 74 486.00 | 101 627.00 |
BT Marchandises | 9 496 678.00 | 346 000.00 | 9 150 678.00 | 9 496 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 230.00 | 206 880.00 | 396 349.00 | 603 230.00 |
BZ Autres créances | 1 339 010.00 | | 1 339 010.00 | 1 339 010.00 |
CF Disponibilités | 3 167 213.00 | | 3 167 213.00 | 3 167 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419 071.00 | | 419 071.00 | 419 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 126 828.00 | 580 021.00 | 14 546 807.00 | 15 126 828.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 010 946.00 | 6 595 369.00 | 20 415 576.00 | 27 010 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 835 770.00 | | | 2 835 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 582 127.00 | | | 582 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 577.00 | | | 283 577.00 |
DG Autres réserves | 4 566 181.00 | | | 4 566 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 132 520.00 | | | -1 132 520.00 |
DL TOTAL (I) | 7 135 135.00 | | | 7 135 135.00 |
DP Provisions pour risques | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 284.00 | | | 488 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 164 347.00 | | | 7 164 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425 164.00 | | | 425 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 888 377.00 | | | 2 888 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 838 650.00 | | | 1 838 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 753.00 | | | 222 753.00 |
EA Autres dettes | 235 273.00 | | | 235 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 262 849.00 | | | 13 262 849.00 |
ED (V) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 415 576.00 | | | 20 415 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 645 060.00 | | | 6 645 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 844 755.00 | 218 974.00 | 39 063 729.00 | 38 844 755.00 |
FG Production vendue services | 451 718.00 | 25 655.00 | 477 373.00 | 451 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 296 473.00 | 244 629.00 | 39 541 102.00 | 39 296 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 270 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 690 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 437 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 180 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 462 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 312 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 371 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 614 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 376 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 718 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 027 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 078 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 604 599.00 | | | 604 599.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 171 334.00 | | | 171 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 939.00 | | | 37 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 536.00 | | | 49 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 758.00 | | | 45 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 294.00 | | | 95 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 355.00 | | | -57 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 728.00 | | | -3 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 814 083.00 | | | 40 814 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 946 603.00 | | | 41 946 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 132 520.00 | | | -1 132 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 274 407.00 | | | 274 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 171 908.00 | | 1 071 774.00 | 11 171 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 250.00 | 666 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 080.00 | 358 613.00 | 11 883 989.00 | 1 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 618.00 | 3 028 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080.00 | 300 745.00 | 8 189 208.00 | 1 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 848 160.00 | | 180 685.00 | 2 848 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 646 270.00 | | 844 763.00 | 7 646 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 478.00 | | 46 326.00 | 677 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 695 235.00 | 529 756.00 | 255 643.00 | 5 695 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 817.00 | 106 077.00 | 539.00 | 386 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 308 418.00 | 423 679.00 | 255 104.00 | 5 308 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 367.00 | 129.00 | 113 643.00 | 125 367.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 46 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 136 184.00 | 346 000.00 | 109 043.00 | 136 184.00 |
6T Sur comptes clients | 206 895.00 | 12 518.00 | 12 533.00 | 206 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 079.00 | 404 518.00 | 121 576.00 | 343 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 446.00 | 404 647.00 | 235 219.00 | 468 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 740 625.00 | | | 2 740 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 888 377.00 | 2 888 377.00 | | 2 888 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 683 182.00 | 683 182.00 | | 683 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 899 820.00 | 899 820.00 | | 899 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 753.00 | 222 753.00 | | 222 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 273.00 | 235 273.00 | | 235 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666 554.00 | | 666 554.00 | 666 554.00 |
UX Autres créances clients | 353 154.00 | 353 154.00 | | 353 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 076.00 | 250 076.00 | | 250 076.00 |
VB T. V. A. | 117 112.00 | 117 112.00 | | 117 112.00 |
VC Groupe et associés | 344 526.00 | 344 526.00 | | 344 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 284.00 | 168 284.00 | 320 000.00 | 488 284.00 |
VI Groupe et associés | 4 423 722.00 | 1 291 722.00 | 1 132 000.00 | 4 423 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 417.00 | 73 417.00 | | 73 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 077.00 | 61 077.00 | | 61 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803 306.00 | 803 306.00 | | 803 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 071.00 | 419 071.00 | | 419 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 027 865.00 | 2 361 311.00 | 666 554.00 | 3 027 865.00 |
VW T.V.A. | 194 571.00 | 194 571.00 | | 194 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 837 685.00 | 6 645 060.00 | 1 452 000.00 | 12 837 685.00 |