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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 111.00 | | 55 111.00 | 55 111.00 |
AH Fonds commercial | 2 214 639.00 | | 2 214 639.00 | 2 214 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 347 263.00 | 325 415.00 | 21 848.00 | 347 263.00 |
AN Terrains | 43 693.00 | 7 727.00 | 35 966.00 | 43 693.00 |
AP Constructions | 573 072.00 | 523 958.00 | 49 114.00 | 573 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 471.00 | 92 764.00 | 9 707.00 | 102 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 766 110.00 | 4 319 025.00 | 1 447 086.00 | 5 766 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 770.00 | | 76 770.00 | 76 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565 679.00 | | 565 679.00 | 565 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 744 808.00 | 5 268 888.00 | 4 475 919.00 | 9 744 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 529.00 | 75 674.00 | 43 855.00 | 119 529.00 |
BT Marchandises | 10 395 039.00 | 43 949.00 | 10 351 090.00 | 10 395 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 452.00 | 222 317.00 | 644 135.00 | 866 452.00 |
BZ Autres créances | 1 628 859.00 | | 1 628 859.00 | 1 628 859.00 |
CF Disponibilités | 3 635 815.00 | | 3 635 815.00 | 3 635 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757 290.00 | | 757 290.00 | 757 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 405 358.00 | 341 940.00 | 17 063 418.00 | 17 405 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 150 166.00 | 5 610 829.00 | 21 539 337.00 | 27 150 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 835 770.00 | | | 2 835 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 582 127.00 | | | 582 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 577.00 | | | 283 577.00 |
DG Autres réserves | 3 047 251.00 | | | 3 047 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 973 456.00 | | | 1 973 456.00 |
DL TOTAL (I) | 8 722 181.00 | | | 8 722 181.00 |
DP Provisions pour risques | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 351.00 | | | 208 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565 625.00 | | | 2 565 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 867 421.00 | | | 4 867 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 253 600.00 | | | 2 253 600.00 |
EA Autres dettes | 2 890 382.00 | | | 2 890 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 793 317.00 | | | 12 793 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 539 337.00 | | | 21 539 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 093 317.00 | | | 10 093 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 310 414.00 | 266 912.00 | 40 577 326.00 | 40 310 414.00 |
FG Production vendue services | 613 558.00 | 35 221.00 | 648 779.00 | 613 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 923 972.00 | 302 134.00 | 41 226 105.00 | 40 923 972.00 |
FN Production immobilisée | | | 104 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 723 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 295 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 074 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 949 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 757 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 494 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 174.00 | |
GE Autres charges | | | 62 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 635 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 087 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 068.00 | |
GN Différences positives de change | | | 341 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 228 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 651.00 | | | 77 651.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 201 901.00 | | | 201 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 916.00 | | | 295 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 047.00 | | | 320 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 576.00 | | | -293 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 286 370.00 | | | 286 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675 326.00 | | | 675 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 092 837.00 | | | 42 092 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 119 381.00 | | | 40 119 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 973 456.00 | | | 1 973 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 274 659.00 | | | 274 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 933 552.00 | | 876 091.00 | 8 933 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 231.00 | 565 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 835.00 | 9 744 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 617 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 604.00 | 6 562 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590 245.00 | | 26 768.00 | 2 590 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 855 301.00 | | 769 419.00 | 5 855 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 005.00 | | 79 904.00 | 488 005.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 76 770.00 | | | 76 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 991 005.00 | 337 521.00 | 59 638.00 | 4 991 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 228.00 | 28 187.00 | | 297 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 693 777.00 | 309 334.00 | 59 638.00 | 4 693 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 23 839.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 750.00 | 104 873.00 | | 14 750.00 |
6T Sur comptes clients | 221 382.00 | 935.00 | | 221 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 132.00 | 105 808.00 | | 236 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 132.00 | 129 647.00 | 60 000.00 | 296 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 982.00 | 60 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 565 625.00 | 65 625.00 | | 2 565 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 867 421.00 | 4 867 421.00 | | 4 867 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 198 964.00 | 1 198 964.00 | | 1 198 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 156.00 | 679 156.00 | | 679 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 890 382.00 | 2 890 382.00 | | 2 890 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565 679.00 | | | 565 679.00 |
UX Autres créances clients | 618 030.00 | | | 618 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 530.00 | | | 48 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 422.00 | | | 248 422.00 |
VB T. V. A. | 231 734.00 | | | 231 734.00 |
VC Groupe et associés | 600 050.00 | | | 600 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 629.00 | 2 629.00 | 170 000.00 | 202 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 579 724.00 | | | 1 579 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 708.00 | 43 708.00 | | 43 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745 354.00 | | | 745 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757 290.00 | | | 757 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 818 280.00 | 3 252 601.00 | 565 679.00 | 3 818 280.00 |
VW T.V.A. | 331 772.00 | 331 772.00 | | 331 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 793 317.00 | 10 093 317.00 | 170 000.00 | 12 793 317.00 |