| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 224.00 | 5 184.00 | 14 040.00 | 19 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 504 228.00 | | 1 504 228.00 | 1 504 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 340 723.00 | 5 184.00 | 2 335 539.00 | 2 340 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BZ Autres créances | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
CF Disponibilités | 21 591.00 | | 21 591.00 | 21 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 161.00 | | 57 161.00 | 57 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 884.00 | 5 184.00 | 2 392 700.00 | 2 397 884.00 |
CU Autres participations | 817 270.00 | | 817 270.00 | 817 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
DH Report à nouveau | 2 347 675.00 | | | 2 347 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 158.00 | | | -149 158.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 948.00 | | | 2 268 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 991.00 | | | 34 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349.00 | | | 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
EA Autres dettes | 64 466.00 | | | 64 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 751.00 | | | 123 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 700.00 | | | 2 392 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 751.00 | | | 123 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 118.00 | | 90 118.00 | 90 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 118.00 | | 90 118.00 | 90 118.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 858.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 700.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -51 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -48 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 166.00 | | | 41 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 324.00 | | | 190 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 158.00 | | | -149 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 441 538.00 | | 144 095.00 | 2 441 538.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 192 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244 910.00 | 2 321 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 910.00 | 2 340 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 474.00 | | 750.00 | 18 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 423 064.00 | | 143 345.00 | 2 423 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326.00 | 3 858.00 | | 1 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326.00 | 3 858.00 | | 1 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 466.00 | 64 466.00 | | 64 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 504 228.00 | | | 1 504 228.00 |
UX Autres créances clients | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VC Groupe et associés | 372.00 | | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 34 991.00 | 34 991.00 | | 34 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 540.00 | 12 312.00 | 1 504 228.00 | 1 516 540.00 |
VW T.V.A. | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 751.00 | 123 751.00 | | 123 751.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
ST Autres comptes | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 916.00 | | | 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 868.00 | | | 40 868.00 |