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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 060.00 | 18 729.00 | 3 331.00 | 22 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 383 007.00 | | 1 383 007.00 | 1 383 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 338.00 | 106 729.00 | 2 115 609.00 | 2 222 338.00 |
BZ Autres créances | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CF Disponibilités | 56 630.00 | | 56 630.00 | 56 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 367.00 | | 59 367.00 | 59 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 705.00 | 106 729.00 | 2 174 976.00 | 2 281 705.00 |
CU Autres participations | 817 270.00 | 88 000.00 | 729 270.00 | 817 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DH Report à nouveau | 2 116 458.00 | 2 105 800.00 | | 2 116 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 636.00 | 10 659.00 | | -65 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 254.00 | 2 186 890.00 | | 2 121 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162.00 | 7 091.00 | | 2 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242.00 | | | 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 608.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
EA Autres dettes | 51 166.00 | 71 464.00 | | 51 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 722.00 | 81 316.00 | | 53 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 976.00 | 2 268 205.00 | | 2 174 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 721.00 | 81 315.00 | | 53 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 646.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 127.00 | | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 191.00 | 127 582.00 | | 130 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 827.00 | 116 923.00 | | 195 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 636.00 | 10 659.00 | | -65 636.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 956.00 | | | 16 956.00 |