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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 060.00 | 14 083.00 | 7 977.00 | 22 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 426 471.00 | | 1 426 471.00 | 1 426 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 802.00 | 14 083.00 | 2 251 719.00 | 2 265 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 288.00 | 14 083.00 | 2 268 205.00 | 2 282 288.00 |
CU Autres participations | 817 270.00 | | 817 270.00 | 817 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DH Report à nouveau | 2 105 800.00 | 2 198 517.00 | | 2 105 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 659.00 | -92 718.00 | | 10 659.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 890.00 | 2 176 231.00 | | 2 186 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 091.00 | 56 435.00 | | 7 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 688.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 608.00 | 18 290.00 | | 2 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
EA Autres dettes | 71 464.00 | 49 291.00 | | 71 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 316.00 | 124 856.00 | | 81 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 205.00 | 2 301 087.00 | | 2 268 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 315.00 | 124 856.00 | | 81 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 232.00 | | 63 232.00 | 63 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 232.00 | | 63 232.00 | 63 232.00 |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 553.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 464.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 582.00 | 68 894.00 | | 127 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 923.00 | 161 611.00 | | 116 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 659.00 | -92 718.00 | | 10 659.00 |