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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 299.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 332 216.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 796 010.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 650.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 220.00 | |
CF Disponibilités | | | 219 333.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 264.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 224 466.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 020 477.00 | |
CU Autres participations | | | 460 495.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DH Report à nouveau | 2 050 822.00 | 2 116 458.00 | | 2 050 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 220.00 | -65 636.00 | | -144 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 034.00 | 2 121 254.00 | | 1 977 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 162.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 862.00 | 242.00 | | 3 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888.00 | | | 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
EA Autres dettes | 35 376.00 | 51 166.00 | | 35 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 443.00 | 53 722.00 | | 43 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 477.00 | 2 174 976.00 | | 2 020 477.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 882.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 268 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 987.00 | 130 191.00 | | 202 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 207.00 | 195 827.00 | | 347 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 220.00 | -65 636.00 | | -144 220.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 323.00 | 16 956.00 | | 14 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 838.00 | | 2 850.00 | 2 222 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 149 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 791.00 | 3 298.00 | 2 171 099.00 | 50 791.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 791.00 | 3 298.00 | 21 612.00 | 50 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 060.00 | | 2 850.00 | 22 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200 778.00 | | | 2 200 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 729.00 | 2 882.00 | 3 298.00 | 18 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 729.00 | 2 882.00 | 3 298.00 | 18 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 000.00 | 268 775.00 | | 88 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 000.00 | 268 775.00 | | 88 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 268 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 332 216.00 | | 1 332 216.00 | 1 332 216.00 |
VB T. V. A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 700.00 | 4 484.00 | 1 332 216.00 | 1 336 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 278.00 | 40 278.00 | | 40 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99.00 | 172.00 | | 99.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 936.00 | 4 854.00 | | 1 936.00 |
ST Autres comptes | 13 126.00 | 23 623.00 | | 13 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 989.00 | 20 109.00 | | 19 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 879.00 | 1 857.00 | | 1 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 978.00 | 2 024.00 | | 1 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 051.00 | 48 736.00 | | 37 051.00 |