| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 511.00 | 63 843.00 | 123 668.00 | 187 511.00 |
AH Fonds commercial | 1 423 925.00 | | 1 423 925.00 | 1 423 925.00 |
AP Constructions | 167 224.00 | 39 676.00 | 127 547.00 | 167 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 480.00 | 103 573.00 | 19 906.00 | 123 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 683.00 | 182 983.00 | 88 699.00 | 271 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 588.00 | | 243 588.00 | 243 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 413.00 | 390 078.00 | 2 027 335.00 | 2 417 413.00 |
BT Marchandises | 2 903 942.00 | 139 199.00 | 2 764 742.00 | 2 903 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 132.00 | | 181 132.00 | 181 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 744.00 | 79 672.00 | 978 071.00 | 1 057 744.00 |
BZ Autres créances | 179 209.00 | 5 110.00 | 174 099.00 | 179 209.00 |
CF Disponibilités | 225 621.00 | | 225 621.00 | 225 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668 282.00 | | 668 282.00 | 668 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 215 932.00 | 223 982.00 | 4 991 949.00 | 5 215 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 633 346.00 | 614 061.00 | 7 019 285.00 | 7 633 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183 508.00 | | | 183 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 004.00 | | | 107 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 263 123.00 | | | 1 263 123.00 |
DG Autres réserves | 1 080 786.00 | | | 1 080 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 781.00 | | | 988 781.00 |
DK Provisions réglementées | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
DL TOTAL (I) | 3 801 204.00 | | | 3 801 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 454.00 | | | 135 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 454.00 | | | 135 454.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 838.00 | | | 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 701.00 | | | 749 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 775.00 | | | 280 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 546.00 | | | 1 062 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 377.00 | | | 913 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
EA Autres dettes | 72 317.00 | | | 72 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 082 626.00 | | | 3 082 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 019 285.00 | | | 7 019 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 652 626.00 | | | 2 652 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 701.00 | | | 319 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 284 985.00 | 128 064.00 | 18 413 050.00 | 18 284 985.00 |
FG Production vendue services | 36 992.00 | 912.00 | 37 905.00 | 36 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 321 977.00 | 128 977.00 | 18 450 955.00 | 18 321 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 543 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 487 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -476 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 055 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 617.00 | |
GE Autres charges | | | 8 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 016 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 526 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 500 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 314.00 | | | 74 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 457.00 | | | -7 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 504 096.00 | | | 504 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 657 427.00 | | | 18 657 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 668 645.00 | | | 17 668 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 781.00 | | | 988 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 640.00 | | | 40 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 838.00 | 51 617.00 | | 83 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 838.00 | 51 617.00 | | 83 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 547.00 | 1 062 547.00 | | 1 062 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 745.00 | 399 745.00 | | 399 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 806.00 | 195 806.00 | | 195 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 589.00 | 183 509.00 | | 243 589.00 |
UX Autres créances clients | 950 740.00 | | | 950 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 004.00 | | | 107 004.00 |
VB T. V. A. | 43 254.00 | | | 43 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 000.00 | | 279 500.00 | 430 000.00 |
VP Divers | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 696.00 | | | 108 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668 283.00 | | | 668 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 825.00 | 1 981 741.00 | 167 084.00 | 2 148 825.00 |