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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 761.00 | 63 118.00 | 106 642.00 | 169 761.00 |
AH Fonds commercial | 1 423 925.00 | | 1 423 925.00 | 1 423 925.00 |
AP Constructions | 174 233.00 | 56 710.00 | 117 523.00 | 174 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 047.00 | 69 367.00 | 30 679.00 | 100 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 470.00 | 199 294.00 | 75 176.00 | 274 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294 219.00 | | 294 219.00 | 294 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 657.00 | 388 491.00 | 2 048 166.00 | 2 436 657.00 |
BT Marchandises | 2 389 071.00 | 136 201.00 | 2 252 869.00 | 2 389 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 098.00 | | 169 098.00 | 169 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 108.00 | 89 415.00 | 815 692.00 | 905 108.00 |
BZ Autres créances | 265 491.00 | 5 110.00 | 260 380.00 | 265 491.00 |
CF Disponibilités | 890 197.00 | | 890 197.00 | 890 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581 245.00 | | 581 245.00 | 581 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 200 212.00 | 230 727.00 | 4 969 484.00 | 5 200 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 636 870.00 | 619 219.00 | 7 017 650.00 | 7 636 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 235 849.00 | | | 235 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 364.00 | | | 121 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 263 123.00 | | | 1 263 123.00 |
DG Autres réserves | 1 319 567.00 | | | 1 319 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982 214.00 | | | 982 214.00 |
DK Provisions réglementées | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
DL TOTAL (I) | 4 047 584.00 | | | 4 047 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 114.00 | | | 144 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 114.00 | | | 144 114.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 838.00 | | | 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 414.00 | | | 432 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 121.00 | | | 299 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 007.00 | | | 1 149 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 151.00 | | | 840 151.00 |
EA Autres dettes | 96 799.00 | | | 96 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 825 952.00 | | | 2 825 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 017 650.00 | | | 7 017 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 416 282.00 | | | 2 416 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 337 467.00 | 120 712.00 | 19 458 179.00 | 19 337 467.00 |
FG Production vendue services | 44 326.00 | 1 426.00 | 45 752.00 | 44 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 381 793.00 | 122 138.00 | 19 503 932.00 | 19 381 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 575 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 427 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 514 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 222 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 659.00 | |
GE Autres charges | | | 6 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 129 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 446 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 464 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 151.00 | | | 59 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487 826.00 | | | 487 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 678 083.00 | | | 19 678 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 695 868.00 | | | 18 695 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982 214.00 | | | 982 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 201.00 | | | 52 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 289.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 289.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 650.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 455.00 | 8 659.00 | | 135 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 455.00 | 8 659.00 | | 135 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 007.00 | 1 149 007.00 | | 1 149 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 859.00 | 382 859.00 | | 382 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 279.00 | 177 279.00 | | 177 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 800.00 | 96 800.00 | | 96 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294 219.00 | 235 849.00 | | 294 219.00 |
UX Autres créances clients | 783 744.00 | | | 783 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 364.00 | | | 121 364.00 |
VB T. V. A. | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 000.00 | 20 330.00 | 341 930.00 | 430 000.00 |
VI Groupe et associés | 299 121.00 | 299 121.00 | | 299 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 971.00 | | | 46 971.00 |
VP Divers | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 175.00 | 141 175.00 | | 141 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 760.00 | | | 142 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581 246.00 | | | 581 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 064.00 | 1 866 330.00 | 179 734.00 | 2 046 064.00 |
VW T.V.A. | 138 839.00 | 138 839.00 | | 138 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 953.00 | 2 416 282.00 | 341 930.00 | 2 825 953.00 |