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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 991.00 | 49 883.00 | 82 108.00 | 131 991.00 |
AH Fonds commercial | 1 426 059.00 | | 1 426 059.00 | 1 426 059.00 |
AP Constructions | 246 518.00 | 140 536.00 | 105 982.00 | 246 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 205.00 | 152 286.00 | 87 919.00 | 240 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 540.00 | 738 604.00 | 216 936.00 | 955 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 742.00 | | 265 742.00 | 265 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 266 057.00 | 1 081 309.00 | 2 184 747.00 | 3 266 057.00 |
BT Marchandises | 9 587 797.00 | 395 229.00 | 9 192 568.00 | 9 587 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 319 103.00 | | 1 319 103.00 | 1 319 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871 867.00 | 177 015.00 | 1 694 851.00 | 1 871 867.00 |
BZ Autres créances | 363 034.00 | | 363 034.00 | 363 034.00 |
CF Disponibilités | 100 160.00 | | 100 160.00 | 100 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560 885.00 | | 1 560 885.00 | 1 560 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 802 849.00 | 572 244.00 | 14 230 604.00 | 14 802 849.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54 953.00 | | 54 953.00 | 54 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 123 860.00 | 1 653 554.00 | 16 470 305.00 | 18 123 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265 742.00 | | | 265 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 240 956.00 | | | 240 956.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 263 123.00 | 1 263 123.00 | | 1 263 123.00 |
DG Autres réserves | 3 961 876.00 | 2 278 252.00 | | 3 961 876.00 |
DH Report à nouveau | 711 621.00 | 711 621.00 | | 711 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358 845.00 | 1 683 624.00 | | 1 358 845.00 |
DL TOTAL (I) | 7 752 579.00 | 6 393 733.00 | | 7 752 579.00 |
DP Provisions pour risques | 54 953.00 | 31 706.00 | | 54 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 640.00 | 190 333.00 | | 184 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 593.00 | 222 039.00 | | 239 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 119 259.00 | 2 126 175.00 | | 3 119 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 706.00 | 1 111 797.00 | | 328 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 193 575.00 | 2 005 305.00 | | 3 193 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314 158.00 | 1 535 172.00 | | 1 314 158.00 |
EA Autres dettes | 144 032.00 | 190 523.00 | | 144 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 016.00 | | | 224 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 323 747.00 | 6 968 973.00 | | 8 323 747.00 |
ED (V) | 154 386.00 | | | 154 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 470 305.00 | 13 584 746.00 | | 16 470 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 323 747.00 | 6 968 973.00 | | 8 323 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 438 061.00 | | | 1 438 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 984 638.00 | 440 669.00 | 32 425 307.00 | 31 984 638.00 |
FG Production vendue services | 40 076.00 | 2 566.00 | 42 642.00 | 40 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 024 714.00 | 443 235.00 | 32 467 950.00 | 32 024 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 201 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 984 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 429 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 454 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 932 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 339 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 953.00 | |
GE Autres charges | | | 316 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 977 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 006 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 883 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 648.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 166.00 | 25 872.00 | | 5 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 706.00 | | | 31 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 872.00 | 69 520.00 | | 36 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 426.00 | 98 042.00 | | 22 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 096.00 | 19 934.00 | | 1 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334.00 | 31 706.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 857.00 | 149 683.00 | | 23 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 015.00 | -80 162.00 | | 13 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537 456.00 | 527 183.00 | | 537 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 021 021.00 | 33 116 099.00 | | 33 021 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 662 175.00 | 31 432 475.00 | | 31 662 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 358 845.00 | 1 683 624.00 | | 1 358 845.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 89 246.00 | 103 458.00 | | 89 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 039.00 | 54 953.00 | 37 399.00 | 222 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 039.00 | 54 953.00 | 37 399.00 | 222 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 193 576.00 | 3 193 576.00 | | 3 193 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 661 025.00 | 661 025.00 | | 661 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 926.00 | 221 926.00 | | 221 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 743.00 | 265 743.00 | | 265 743.00 |
UX Autres créances clients | 1 630 911.00 | 1 630 911.00 | | 1 630 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 957.00 | | 240 957.00 | 240 957.00 |
VB T. V. A. | 161 239.00 | 161 239.00 | | 161 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 438 061.00 | 1 438 061.00 | | 1 438 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 681 198.00 | 1 681 198.00 | | 1 681 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 296.00 | 182 296.00 | | 182 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560 886.00 | 1 560 886.00 | | 1 560 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 061 531.00 | 3 820 575.00 | 240 957.00 | 4 061 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 195 786.00 | 7 195 786.00 | | 7 195 786.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |