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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 962.00 | 76 490.00 | 84 472.00 | 160 962.00 |
AH Fonds commercial | 1 426 059.00 | | 1 426 059.00 | 1 426 059.00 |
AP Constructions | 178 348.00 | 127 480.00 | 50 868.00 | 178 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 257.00 | 153 277.00 | 85 979.00 | 239 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 338.00 | 668 563.00 | 273 774.00 | 942 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345 363.00 | | 345 363.00 | 345 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 292 524.00 | 1 025 812.00 | 2 266 712.00 | 3 292 524.00 |
BT Marchandises | 7 133 494.00 | 348 533.00 | 6 784 961.00 | 7 133 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752 521.00 | 170 609.00 | 1 581 911.00 | 1 752 521.00 |
BZ Autres créances | 468 464.00 | | 468 464.00 | 468 464.00 |
CF Disponibilités | 1 520 510.00 | | 1 520 510.00 | 1 520 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586 186.00 | | 586 186.00 | 586 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 837 176.00 | 519 142.00 | 11 318 034.00 | 11 837 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 129 701.00 | 1 544 955.00 | 13 584 746.00 | 15 129 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 345 363.00 | | | 345 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 225 986.00 | | | 225 986.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 263 123.00 | 1 263 123.00 | | 1 263 123.00 |
DG Autres réserves | 2 278 252.00 | 2 214 319.00 | | 2 278 252.00 |
DH Report à nouveau | 711 621.00 | | | 711 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 683 624.00 | 663 932.00 | | 1 683 624.00 |
DL TOTAL (I) | 6 393 733.00 | 4 598 488.00 | | 6 393 733.00 |
DP Provisions pour risques | 31 706.00 | | | 31 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 333.00 | 180 669.00 | | 190 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 039.00 | 180 669.00 | | 222 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 126 175.00 | 3 003 283.00 | | 2 126 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 797.00 | 914 250.00 | | 1 111 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 005 305.00 | 1 977 345.00 | | 2 005 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 535 172.00 | 808 190.00 | | 1 535 172.00 |
EA Autres dettes | 190 523.00 | 110 567.00 | | 190 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 968 973.00 | 6 826 836.00 | | 6 968 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 584 746.00 | 11 605 993.00 | | 13 584 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 283 357.00 | 6 826 836.00 | | 5 283 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 795 182.00 | 692 063.00 | 32 487 245.00 | 31 795 182.00 |
FG Production vendue services | 46 320.00 | 3 652.00 | 49 972.00 | 46 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 841 502.00 | 695 715.00 | 32 537 217.00 | 31 841 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 044 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 818 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -560 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 643 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 349 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 652 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 392 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 290 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 872.00 | 40 000.00 | | 25 872.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 520.00 | 40 025.00 | | 69 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 042.00 | 166 836.00 | | 98 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 934.00 | 20 217.00 | | 19 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 706.00 | | | 31 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 682.00 | 187 053.00 | | 149 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 162.00 | -147 028.00 | | -80 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527 183.00 | 279 091.00 | | 527 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 116 099.00 | 19 833 976.00 | | 33 116 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 432 475.00 | 19 170 044.00 | | 31 432 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 683 624.00 | 663 932.00 | | 1 683 624.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 103 458.00 | 58 430.00 | | 103 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 332.00 | 31 706.00 | 23 999.00 | 214 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 332.00 | 31 706.00 | 23 999.00 | 214 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 005 305.00 | 2 005 305.00 | | 2 005 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 753 999.00 | 753 999.00 | | 753 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 464.00 | 254 464.00 | | 254 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 143.00 | 195 143.00 | | 195 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 523.00 | 190 523.00 | | 190 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345 364.00 | 345 364.00 | | 345 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 535.00 | 1 526 535.00 | | 1 526 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 986.00 | | 225 986.00 | 225 986.00 |
VB T. V. A. | 129 592.00 | 129 592.00 | | 129 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 122 281.00 | 436 665.00 | 1 685 616.00 | 2 122 281.00 |
VI Groupe et associés | 1 111 797.00 | 1 111 797.00 | | 1 111 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 430.00 | 127 430.00 | | 127 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 154.00 | 323 154.00 | | 323 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586 186.00 | 586 186.00 | | 586 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 152 936.00 | 2 926 950.00 | 225 986.00 | 3 152 936.00 |
VW T.V.A. | 204 136.00 | 204 136.00 | | 204 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 968 972.00 | 5 283 356.00 | 1 685 616.00 | 6 968 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |