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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 679.00 | 3 583.00 | 96.00 | 3 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 095.00 | 2 558.00 | 537.00 | 3 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 663.00 | 131 636.00 | 21 027.00 | 152 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 572 007.00 | 137 778.00 | 4 434 229.00 | 4 572 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 445 646.00 | | 445 646.00 | 445 646.00 |
BZ Autres créances | 230 254.00 | | 230 254.00 | 230 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 651 651.00 | | 1 651 651.00 | 1 651 651.00 |
CF Disponibilités | 2 099 649.00 | | 2 099 649.00 | 2 099 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 434 773.00 | | 4 434 773.00 | 4 434 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 006 781.00 | 137 778.00 | 8 869 003.00 | 9 006 781.00 |
CU Autres participations | 4 397 567.00 | | 4 397 567.00 | 4 397 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 365 913.00 | 4 225 647.00 | | 5 365 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376 704.00 | 1 840 266.00 | | 1 376 704.00 |
DK Provisions réglementées | 5 378.00 | 882.00 | | 5 378.00 |
DL TOTAL (I) | 6 756 796.00 | 6 075 595.00 | | 6 756 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 566.00 | 1 352 523.00 | | 1 224 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 270.00 | 397 780.00 | | 355 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 033.00 | 9 140.00 | | 6 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 179.00 | 231 298.00 | | 199 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 194 570.00 | | |
EA Autres dettes | 324 356.00 | 19 122.00 | | 324 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 783.00 | 3 219.00 | | 2 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 207.00 | 2 207 655.00 | | 2 112 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 869 003.00 | 8 283 250.00 | | 8 869 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 233.00 | 1 025 289.00 | | 1 092 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344 064.00 | | 1 344 064.00 | 1 344 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 064.00 | | 1 344 064.00 | 1 344 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 895.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 188 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 215 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 193 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 489 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | 137.00 | | 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 435.00 | 3 500.00 | | 2 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 372.00 | 226.00 | | 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 176.00 | 3 864.00 | | 3 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 245.00 | | 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 868.00 | 525.00 | | 4 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 441.00 | 770.00 | | 5 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 265.00 | 3 093.00 | | -2 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 899.00 | 158 421.00 | | 110 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 228.00 | 2 943 396.00 | | 2 567 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 524.00 | 1 103 130.00 | | 1 190 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 376 704.00 | 1 840 266.00 | | 1 376 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 563 507.00 | | 8 500.00 | 4 563 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 412 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 572 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 510.00 | | 6 250.00 | 149 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 410 318.00 | | 2 250.00 | 4 410 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 882.00 | 16 896.00 | | 120 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 211.00 | 372.00 | | 3 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 671.00 | 16 524.00 | | 117 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 882.00 | 4 868.00 | 372.00 | 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882.00 | 4 868.00 | 372.00 | 882.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 868.00 | 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 298.00 | 86 298.00 | | 86 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 463.00 | 101 463.00 | | 101 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 357.00 | 324 357.00 | | 324 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 445 646.00 | | | 445 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
VB T. V. A. | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VC Groupe et associés | 168 911.00 | | | 168 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 224 141.00 | 204 167.00 | 827 021.00 | 1 224 141.00 |
VI Groupe et associés | 355 271.00 | 355 271.00 | | 355 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 931.00 | | | 177 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 842.00 | | | 56 842.00 |
VP Divers | 794.00 | | | 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 472.00 | 683 472.00 | 15 000.00 | 698 472.00 |
VW T.V.A. | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 207.00 | 1 092 233.00 | 827 021.00 | 2 112 207.00 |