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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 834.00 | 2.00 | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 698.00 | 113 231.00 | 54 466.00 | 167 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 139.00 | | 112 139.00 | 112 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 702 093.00 | 118 117.00 | 4 583 976.00 | 4 702 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 624.00 | | 58 624.00 | 58 624.00 |
BZ Autres créances | 32 542.00 | | 32 542.00 | 32 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 818 455.00 | | 3 818 455.00 | 3 818 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 925 951.00 | | 3 925 951.00 | 3 925 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 628 045.00 | 118 117.00 | 8 509 927.00 | 8 628 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 139.00 | | | 112 139.00 |
CU Autres participations | 4 402 367.00 | | 4 402 367.00 | 4 402 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 429 662.00 | 4 869 928.00 | | 5 429 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 444 630.00 | 1 559 733.00 | | 1 444 630.00 |
DK Provisions réglementées | 24 342.00 | 19 887.00 | | 24 342.00 |
DL TOTAL (I) | 6 907 435.00 | 6 458 349.00 | | 6 907 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299 744.00 | 643 112.00 | | 1 299 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266.00 | 16.00 | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 528.00 | 8 933.00 | | 18 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 234.00 | 175 813.00 | | 238 234.00 |
EA Autres dettes | 44 719.00 | 29 521.00 | | 44 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 492.00 | 857 397.00 | | 1 602 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 509 927.00 | 7 315 747.00 | | 8 509 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 935.00 | 433 055.00 | | 1 387 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 341 720.00 | | 1 341 720.00 | 1 341 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 720.00 | | 1 341 720.00 | 1 341 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 392.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 046 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 044 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 622 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | 9 121.00 | | 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721.00 | 19 046.00 | | 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 166.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 426.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 454.00 | 4 868.00 | | 4 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 611.00 | 14 461.00 | | 4 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 890.00 | 4 584.00 | | -3 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 873.00 | 63 221.00 | | 173 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 337.00 | 2 852 883.00 | | 2 393 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 707.00 | 1 293 149.00 | | 948 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 444 630.00 | 1 559 733.00 | | 1 444 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 563 364.00 | | 1 108 049.00 | 4 563 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 969 320.00 | | 4 529 507.00 | 969 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 969 320.00 | | 4 702 093.00 | 969 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 534.00 | | 29 000.00 | 139 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 419 778.00 | | 1 079 049.00 | 4 419 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 725.00 | 17 392.00 | | 100 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 388.00 | 664.00 | | 3 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 337.00 | 16 728.00 | | 97 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 887.00 | 4 455.00 | | 19 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 887.00 | 4 455.00 | | 19 887.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 727.00 | 66 727.00 | | 66 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 871.00 | 44 871.00 | | 44 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 875.00 | 120 875.00 | | 120 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 720.00 | 44 720.00 | | 44 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 139.00 | 112 139.00 | | 112 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 625.00 | 58 625.00 | | 58 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 297 105.00 | 1 082 548.00 | 214 557.00 | 1 297 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 766.00 | | | 145 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 636.00 | 219 636.00 | 15 000.00 | 234 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 493.00 | 1 387 936.00 | 214 557.00 | 1 602 493.00 |