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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 051.00 | 2 441.00 | 1 610.00 | 4 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 095.00 | 2 852.00 | 243.00 | 3 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 329.00 | 114 816.00 | 62 513.00 | 177 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 644 646.00 | 120 110.00 | 4 524 536.00 | 4 644 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 618.00 | | 83 618.00 | 83 618.00 |
BZ Autres créances | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 282 450.00 | | 2 282 450.00 | 2 282 450.00 |
CF Disponibilités | 2 220 447.00 | | 2 220 447.00 | 2 220 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 609 825.00 | | 4 609 825.00 | 4 609 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 254 471.00 | 120 110.00 | 9 134 361.00 | 9 254 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
CU Autres participations | 4 402 367.00 | | 4 402 367.00 | 4 402 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 295 954.00 | 5 973 567.00 | | 6 295 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 573 973.00 | 1 122 387.00 | | 1 573 973.00 |
DK Provisions réglementées | 15 018.00 | 10 150.00 | | 15 018.00 |
DL TOTAL (I) | 7 893 747.00 | 7 114 905.00 | | 7 893 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 253.00 | 1 020 333.00 | | 860 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 624.00 | 155 181.00 | | 204 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 726.00 | 9 231.00 | | 7 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 666.00 | 195 853.00 | | 149 666.00 |
EA Autres dettes | 18 339.00 | 25 694.00 | | 18 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 240 613.00 | 1 407 096.00 | | 1 240 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 134 361.00 | 8 522 001.00 | | 9 134 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 743.00 | 593 180.00 | | 597 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 342 638.00 | | 1 342 638.00 | 1 342 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 638.00 | | 1 342 638.00 | 1 342 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 991.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 429 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 453 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 440 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 658 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 384.00 | 1 809.00 | | 3 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 96.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 384.00 | 2 406.00 | | 3 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 148.00 | 3 089.00 | | 2 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 016.00 | 7 957.00 | | 7 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 632.00 | -5 551.00 | | -3 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 423.00 | 94 310.00 | | 80 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 802 248.00 | 2 324 450.00 | | 2 802 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 275.00 | 1 202 063.00 | | 1 228 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 573 973.00 | 1 122 387.00 | | 1 573 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 604 951.00 | | 1 498 780.00 | 4 604 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 459 084.00 | | 4 460 168.00 | 1 459 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 459 084.00 | 1.00 | 4 644 646.00 | 1 459 084.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 180 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 179.00 | | 48 247.00 | 132 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 468 720.00 | | 1 450 533.00 | 4 468 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 119.00 | 4 991.00 | | 115 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | 947.00 | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 624.00 | 4 044.00 | -1.00 | 113 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 150.00 | 4 868.00 | | 10 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 150.00 | 4 868.00 | | 10 150.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 844.00 | 86 844.00 | | 86 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 769.00 | 59 769.00 | | 59 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 801.00 | 42 801.00 | | 42 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 618.00 | 83 618.00 | | 83 618.00 |
VB T. V. A. | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 951.00 | 217 081.00 | 642 871.00 | 859 951.00 |
VI Groupe et associés | 204 624.00 | 204 624.00 | | 204 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 023.00 | | | 207 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 728.00 | 149 728.00 | 15 000.00 | 164 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 614.00 | 597 743.00 | 642 871.00 | 1 240 614.00 |