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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 296.00 | 109 802.00 | 16 493.00 | 126 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 346.00 | 109 802.00 | 31 543.00 | 141 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BZ Autres créances | 121 069.00 | | 121 069.00 | 121 069.00 |
CF Disponibilités | 14 492 405.00 | | 14 492 405.00 | 14 492 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 616 382.00 | | 14 616 382.00 | 14 616 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 757 728.00 | 109 802.00 | 14 647 926.00 | 14 757 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 674 293.00 | 5 429 662.00 | | 3 674 293.00 |
DH Report à nouveau | -10 090 942.00 | | | -10 090 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 363 614.00 | 1 444 630.00 | | 10 363 614.00 |
DK Provisions réglementées | | 24 342.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 955 765.00 | 6 907 435.00 | | 3 955 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 900.00 | 1 299 744.00 | | 10 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 719.00 | 1 266.00 | | 549 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 317.00 | 19 483.00 | | 21 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 110 189.00 | 238 234.00 | | 10 110 189.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 44 719.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 692 160.00 | 1 603 448.00 | | 10 692 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 647 926.00 | 8 510 883.00 | | 14 647 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 692 160.00 | 1 387 935.00 | | 10 692 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 906.00 | | 377 906.00 | 377 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 906.00 | | 377 906.00 | 377 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 368.00 | |
GE Autres charges | | | 22 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 116 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 130 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 721.00 | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 959 006.00 | | | 15 959 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 983 493.00 | 721.00 | | 15 983 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | 157.00 | | 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 413 714.00 | | | 4 413 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 614.00 | 4 454.00 | | 3 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 418 039.00 | 4 611.00 | | 4 418 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 565 454.00 | -3 890.00 | | 11 565 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 255.00 | 173 873.00 | | 71 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 372 174.00 | 2 393 337.00 | | 16 372 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 008 559.00 | 948 707.00 | | 6 008 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 363 614.00 | 1 444 630.00 | | 10 363 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 702 093.00 | | | 4 702 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 112 139.00 | 4 402 317.00 | 15 050.00 | 112 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 139.00 | 4 448 607.00 | 141 346.00 | 112 139.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 051.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 238.00 | 126 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 534.00 | | | 168 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 529 507.00 | | | 4 529 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 117.00 | 26 578.00 | 34 893.00 | 118 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 065.00 | 26 578.00 | 30 841.00 | 114 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 342.00 | | 24 342.00 | 24 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 342.00 | | 24 342.00 | 24 342.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VI Groupe et associés | 7 613 377.00 | 7 613 377.00 | | 7 613 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 286 204.00 | | | 1 286 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 733.00 | 93 733.00 | | 93 733.00 |
VP Divers | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028 798.00 | 3 028 798.00 | | 3 028 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 976.00 | 138 976.00 | | 138 976.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 692 160.00 | 10 692 160.00 | | 10 692 160.00 |