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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 985.00 | 2 756.00 | 228.00 | 2 985.00 |
AN Terrains | 58 967.00 | 30 908.00 | 28 059.00 | 58 967.00 |
AP Constructions | 362 468.00 | 96 062.00 | 266 406.00 | 362 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 815.00 | 195 806.00 | 11 009.00 | 206 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 669.00 | 268 420.00 | 21 249.00 | 289 669.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 060.00 | 593 954.00 | 335 106.00 | 929 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
BT Marchandises | 37 385.00 | | 37 385.00 | 37 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 799.00 | 8 845.00 | 194 953.00 | 203 799.00 |
BZ Autres créances | 43 977.00 | | 43 977.00 | 43 977.00 |
CF Disponibilités | 45 481.00 | | 45 481.00 | 45 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 533.00 | 8 845.00 | 327 688.00 | 336 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 594.00 | 602 799.00 | 662 795.00 | 1 265 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 205 966.00 | | | 205 966.00 |
DH Report à nouveau | -9 817.00 | | | -9 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
DL TOTAL (I) | 275 823.00 | | | 275 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 938.00 | | | 49 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 869.00 | | | 170 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 690.00 | | | 75 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 473.00 | | | 90 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 971.00 | | | 386 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 795.00 | | | 662 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 660.00 | | | 175 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 239.00 | 48 045.00 | 376 284.00 | 328 239.00 |
FG Production vendue services | 344 252.00 | 51 800.00 | 396 052.00 | 344 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 491.00 | 99 845.00 | 772 336.00 | 672 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 669.00 | | | 824 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 996.00 | | | 799 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 533.00 | | | 27 533.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 002.00 | | 20 520.00 | 943 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 462.00 | 929 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 462.00 | 925 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315.00 | | 1 670.00 | 1 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 534.00 | | 18 849.00 | 941 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 1.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 794.00 | 47 934.00 | 28 774.00 | 574 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | 1 441.00 | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 479.00 | 46 492.00 | 28 774.00 | 573 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 690.00 | 75 690.00 | | 75 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
UX Autres créances clients | 194 193.00 | | | 194 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
VB T. V. A. | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 531.00 | 5 636.00 | 24 026.00 | 49 531.00 |
VI Groupe et associés | 170 869.00 | 3 453.00 | 167 416.00 | 170 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
VP Divers | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 553.00 | 248 553.00 | | 248 553.00 |
VW T.V.A. | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 971.00 | 175 660.00 | 191 442.00 | 386 971.00 |