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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
AN Terrains | 73 943.00 | 40 555.00 | 33 387.00 | 73 943.00 |
AP Constructions | 364 468.00 | 147 915.00 | 216 552.00 | 364 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 459.00 | 208 081.00 | 3 377.00 | 211 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 769.00 | 296 876.00 | 17 893.00 | 314 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 784.00 | 696 414.00 | 271 369.00 | 967 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BT Marchandises | 38 278.00 | | 38 278.00 | 38 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 079.00 | 14 921.00 | 178 158.00 | 193 079.00 |
BZ Autres créances | 63 819.00 | | 63 819.00 | 63 819.00 |
CF Disponibilités | 28 564.00 | | 28 564.00 | 28 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 415.00 | 14 921.00 | 313 493.00 | 328 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 199.00 | 711 336.00 | 584 863.00 | 1 296 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 204 693.00 | 217 621.00 | | 204 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 429.00 | -12 928.00 | | 2 429.00 |
DL TOTAL (I) | 262 122.00 | 259 693.00 | | 262 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 226.00 | 129 847.00 | | 184 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 88 576.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 788.00 | 76 121.00 | | 71 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 541.00 | 82 505.00 | | 66 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 741.00 | 377 049.00 | | 322 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 863.00 | 636 742.00 | | 584 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 514.00 | | | 138 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 243.00 | | 11 541.00 | 956 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 101.00 | | 11 541.00 | 953 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 088.00 | 35 327.00 | | 661 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 103.00 | 35 327.00 | | 658 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 789.00 | 71 789.00 | | 71 789.00 |
UX Autres créances clients | 193 080.00 | 193 080.00 | | 193 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 226.00 | | | 184 226.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -62 465.00 | | | -62 465.00 |
VP Divers | 63 820.00 | 63 820.00 | | 63 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 541.00 | 66 541.00 | | 66 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 900.00 | 256 900.00 | | 256 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 741.00 | 138 515.00 | | 322 741.00 |