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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 985.00 | -2 985.00 | | 2 985.00 |
AN Terrains | 73 944.00 | -37 029.00 | 36 915.00 | 73 944.00 |
AP Constructions | 364 468.00 | -130 823.00 | 233 645.00 | 364 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 460.00 | -205 178.00 | 6 282.00 | 211 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 229.00 | -285 073.00 | 18 156.00 | 303 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 243.00 | -661 088.00 | 295 156.00 | 956 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 250.00 | -14 922.00 | 197 329.00 | 212 250.00 |
BZ Autres créances | 83 316.00 | | 83 316.00 | 83 316.00 |
CF Disponibilités | 29 428.00 | | 29 428.00 | 29 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 317.00 | -14 922.00 | 341 396.00 | 356 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 752.00 | -676 010.00 | 636 742.00 | 1 312 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 217 621.00 | 220 823.00 | | 217 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 928.00 | -3 203.00 | | -12 928.00 |
DL TOTAL (I) | 259 693.00 | 272 621.00 | | 259 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 847.00 | 130 085.00 | | 129 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 576.00 | 86 530.00 | | 88 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 121.00 | 91 640.00 | | 76 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 505.00 | 84 951.00 | | 82 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 049.00 | 396 162.00 | | 377 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 742.00 | 668 783.00 | | 636 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 355 550.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 959.00 | |
FG Production vendue services | | | 387 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 745 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 540.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 810.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 065.00 | 818 659.00 | | 746 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 268.00 | 828 384.00 | | 749 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 203.00 | -9 725.00 | | -3 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 538.00 | | 7 704.00 | 948 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 397.00 | | 7 703.00 | 945 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | 1.00 | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 547.00 | 33 539.00 | | 627 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 562.00 | 33 539.00 | | 624 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 121.00 | 76 121.00 | | 76 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
UX Autres créances clients | 195 353.00 | 195 353.00 | | 195 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
VB T. V. A. | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 830.00 | 21 536.00 | 86 247.00 | 121 830.00 |
VI Groupe et associés | 88 575.00 | 88 575.00 | | 88 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VP Divers | 54 192.00 | 54 192.00 | | 54 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 757.00 | 278 860.00 | 16 896.00 | 295 757.00 |
VW T.V.A. | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 048.00 | 276 755.00 | 86 247.00 | 377 048.00 |