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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
AN Terrains | 58 967.00 | 28 598.00 | 30 369.00 | 58 967.00 |
AP Constructions | 362 468.00 | 74 438.00 | 288 029.00 | 362 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 809.00 | 183 557.00 | 22 252.00 | 205 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 289.00 | 286 884.00 | 19 404.00 | 306 289.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 002.00 | 574 794.00 | 368 208.00 | 943 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
BT Marchandises | 53 058.00 | | 53 058.00 | 53 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 282.00 | 6 824.00 | 179 457.00 | 186 282.00 |
BZ Autres créances | 33 294.00 | | 33 294.00 | 33 294.00 |
CF Disponibilités | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 193.00 | 6 824.00 | 282 369.00 | 289 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 196.00 | 581 618.00 | 650 577.00 | 1 232 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 205 966.00 | | | 205 966.00 |
DH Report à nouveau | | -9 817.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 817.00 | | | -9 817.00 |
DL TOTAL (I) | 251 149.00 | | | 251 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 065.00 | | | 69 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 375.00 | | | 168 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 782.00 | | | 74 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 046.00 | | | 85 046.00 |
EA Autres dettes | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 428.00 | | | 399 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 577.00 | | | 650 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 559.00 | | | 181 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 689.00 | | 314 689.00 | 314 689.00 |
FD Production vendue biens | | | 5 699.00 | |
FG Production vendue services | 391 324.00 | 2 400.00 | 393 724.00 | 391 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 013.00 | 2 400.00 | 708 413.00 | 706 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 305.00 | |
FQ Autres produits | | | -95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | 3 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | | | 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 634.00 | | | 729 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 451.00 | | | 739 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 817.00 | | | -9 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 098.00 | | 16 002.00 | 957 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 598.00 | | 153.00 | 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 598.00 | 29 500.00 | 943 002.00 | 598.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 500.00 | 941 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 032.00 | | 16 002.00 | 955 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | | 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 498.00 | 63 795.00 | 29 500.00 | 540 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 1 044.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 228.00 | 62 750.00 | 29 500.00 | 540 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 465.00 | 358.00 | | 6 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 465.00 | 358.00 | | 6 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 465.00 | 358.00 | | 6 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 782.00 | 74 782.00 | | 74 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UX Autres créances clients | 179 102.00 | | | 179 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
VB T. V. A. | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 979.00 | 5 486.00 | 23 364.00 | 54 979.00 |
VI Groupe et associés | 168 375.00 | | 168 375.00 | 168 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
VP Divers | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 353.00 | 220 353.00 | | 220 353.00 |
VW T.V.A. | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 428.00 | 181 559.00 | 191 739.00 | 399 428.00 |