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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 041.00 | 51 041.00 | | 51 041.00 |
AH Fonds commercial | 1 288 526.00 | | 1 288 526.00 | 1 288 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 612.00 | 55 357.00 | 120 255.00 | 175 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 210.00 | 450 557.00 | 194 653.00 | 645 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 751.00 | 556 954.00 | 1 603 797.00 | 2 160 751.00 |
BT Marchandises | 929 113.00 | | 929 113.00 | 929 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 082.00 | | 39 082.00 | 39 082.00 |
BZ Autres créances | 141 466.00 | | 141 466.00 | 141 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 167.00 | | 153 167.00 | 153 167.00 |
CF Disponibilités | 258 560.00 | | 258 560.00 | 258 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 879.00 | | 1 538 879.00 | 1 538 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 630.00 | 556 954.00 | 3 142 676.00 | 3 699 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 308 150.00 | | | 1 308 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 815.00 | | | 130 815.00 |
DG Autres réserves | 388 547.00 | | | 388 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 002.00 | | | 231 002.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 189.00 | | | 2 086 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 160.00 | | | 398 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 685.00 | | | 115 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 489.00 | | | 340 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 964.00 | | | 201 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 487.00 | | | 1 056 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 676.00 | | | 3 142 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 854.00 | | | 740 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 704.00 | 66 250.00 | | 490 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 159.00 | 10 882.00 | | 40 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 545.00 | 55 369.00 | | 450 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 685.00 | | | 115 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 489.00 | 340 489.00 | | 340 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 964.00 | 201 964.00 | | 201 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 160.00 | 79 425.00 | 318 735.00 | 398 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 039.00 | 198 039.00 | | 198 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 401.00 | 198 039.00 | 362.00 | 198 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 487.00 | 622 067.00 | 318 735.00 | 1 056 487.00 |