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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 995.00 | 52 876.00 | 1 120.00 | 53 995.00 |
AH Fonds commercial | 1 288 526.00 | | 1 288 526.00 | 1 288 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 189.00 | 142 832.00 | 42 358.00 | 185 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 494.00 | 570 085.00 | 150 409.00 | 720 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 868.00 | 765 793.00 | 1 483 075.00 | 2 248 868.00 |
BT Marchandises | 868 513.00 | | 868 513.00 | 868 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 418.00 | | 36 418.00 | 36 418.00 |
BZ Autres créances | 50 523.00 | | 50 523.00 | 50 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 788 324.00 | | 788 324.00 | 788 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 762.00 | | 1 759 762.00 | 1 759 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 629.00 | 765 793.00 | 3 242 837.00 | 4 008 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 662.00 | | | 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 662.00 | | | 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 308 150.00 | 1 308 150.00 | | 1 308 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 815.00 | 130 815.00 | | 130 815.00 |
DG Autres réserves | 739 151.00 | 750 930.00 | | 739 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 990.00 | 33 721.00 | | 193 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 399 781.00 | 2 251 291.00 | | 2 399 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 675.00 | 344 751.00 | | 154 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 204.00 | 66 411.00 | | 17 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 707.00 | 405 174.00 | | 416 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 998.00 | 224 063.00 | | 252 998.00 |
EA Autres dettes | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 056.00 | 1 040 399.00 | | 843 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 837.00 | 3 291 689.00 | | 3 242 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 587.00 | 781 932.00 | | 735 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 660.00 | | 82 208.00 | 2 166 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 248 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 342 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342 522.00 | | | 1 342 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 476.00 | | 82 208.00 | 823 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662.00 | | | 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 206.00 | 50 587.00 | | 715 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 891.00 | 985.00 | | 51 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 315.00 | 49 602.00 | | 663 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 707.00 | 416 707.00 | | 416 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 450.00 | 85 450.00 | | 85 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 802.00 | 75 802.00 | | 75 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 419.00 | 64 419.00 | | 64 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UX Autres créances clients | 36 418.00 | 36 418.00 | | 36 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VB T. V. A. | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 949.00 | 46 303.00 | 106 646.00 | 152 949.00 |
VI Groupe et associés | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 160.00 | | | 52 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 010.00 | | | 243 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 138.00 | 38 138.00 | | 38 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 427.00 | 93 427.00 | | 93 427.00 |
VW T.V.A. | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 233.00 | 735 587.00 | 106 646.00 | 842 233.00 |