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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 041.00 | 51 041.00 | | 51 041.00 |
AH Fonds commercial | 1 288 526.00 | | 1 288 526.00 | 1 288 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 612.00 | 91 967.00 | 83 646.00 | 175 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 736.00 | 490 398.00 | 135 338.00 | 625 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 578.00 | 633 405.00 | 1 508 172.00 | 2 141 578.00 |
BT Marchandises | 1 023 655.00 | | 1 023 655.00 | 1 023 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
BZ Autres créances | 183 535.00 | | 183 535.00 | 183 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
CF Disponibilités | 245 839.00 | | 245 839.00 | 245 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 662.00 | | 28 662.00 | 28 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 426.00 | | 1 557 426.00 | 1 557 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 003.00 | 633 405.00 | 3 065 598.00 | 3 699 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 662.00 | | | 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 308 150.00 | 1 308 150.00 | | 1 308 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 815.00 | 130 815.00 | | 130 815.00 |
DG Autres réserves | 687 368.00 | 569 549.00 | | 687 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 364.00 | 167 819.00 | | 109 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 372.00 | 2 204 008.00 | | 2 263 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 151.00 | 319 018.00 | | 249 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 120.00 | 56 191.00 | | 53 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 216.00 | 341 063.00 | | 359 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 739.00 | 164 260.00 | | 140 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 226.00 | 880 533.00 | | 802 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 598.00 | 3 084 541.00 | | 3 065 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 302.00 | 561 797.00 | | 553 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 661 054.00 | 1 019 300.00 | 5 680 354.00 | 4 661 054.00 |
FG Production vendue services | 87 292.00 | | 87 292.00 | 87 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 748 345.00 | 1 019 300.00 | 5 767 646.00 | 4 748 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 770 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 323 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 515.00 | |
GE Autres charges | | | 12 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 619 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 718.00 | 4 612.00 | | 2 718.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 500.00 | 58 548.00 | | 62 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 104.00 | 12 250.00 | | 12 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773.00 | | | 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773.00 | | | 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 997.00 | 28 876.00 | | 11 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 997.00 | 28 876.00 | | 11 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 224.00 | -28 876.00 | | -11 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 502.00 | 58 461.00 | | 27 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 772 555.00 | 5 767 565.00 | | 5 772 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 663 191.00 | 5 599 746.00 | | 5 663 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 364.00 | 167 819.00 | | 109 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 901.00 | | 677.00 | 2 160 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 2 141 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 339 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 801 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 339 567.00 | | | 1 339 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 822.00 | | 527.00 | 820 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512.00 | | 150.00 | 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 890.00 | 45 515.00 | 20 000.00 | 607 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 041.00 | | | 51 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 849.00 | 45 515.00 | 20 000.00 | 556 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 216.00 | 359 216.00 | | 359 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 531.00 | 35 531.00 | | 35 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 651.00 | 77 651.00 | | 77 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UX Autres créances clients | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 53 120.00 | 53 120.00 | | 53 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 269.00 | 43 269.00 | | 43 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 889.00 | 136 889.00 | | 136 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 593.00 | 235 593.00 | | 235 593.00 |
VW T.V.A. | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 302.00 | 553 302.00 | | 553 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |