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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 995.00 | 53 861.00 | 135.00 | 53 995.00 |
AH Fonds commercial | 1 288 526.00 | | 1 288 526.00 | 1 288 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 189.00 | 161 248.00 | 23 942.00 | 185 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 585.00 | 604 767.00 | 127 818.00 | 732 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 958.00 | 819 875.00 | 1 441 083.00 | 2 260 958.00 |
BT Marchandises | 917 758.00 | | 917 758.00 | 917 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 602.00 | | 21 602.00 | 21 602.00 |
BZ Autres créances | 79 975.00 | | 79 975.00 | 79 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 808 286.00 | | 808 286.00 | 808 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 400.00 | | 1 848 400.00 | 1 848 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 109 358.00 | 819 875.00 | 3 289 483.00 | 4 109 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 662.00 | | | 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 308 150.00 | 1 308 150.00 | | 1 308 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 815.00 | 130 815.00 | | 130 815.00 |
DG Autres réserves | 733 141.00 | 739 151.00 | | 733 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 018.00 | 193 990.00 | | 363 018.00 |
DL TOTAL (I) | 2 562 799.00 | 2 399 781.00 | | 2 562 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 274.00 | 154 675.00 | | 108 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 493.00 | 17 204.00 | | 14 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 270.00 | 416 707.00 | | 383 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 648.00 | 252 998.00 | | 220 648.00 |
EA Autres dettes | | 1 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 726 685.00 | 843 056.00 | | 726 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 483.00 | 3 242 837.00 | | 3 289 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 232.00 | 735 587.00 | | 660 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 868.00 | | 12 090.00 | 2 248 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 260 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 342 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342 522.00 | | | 1 342 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 684.00 | | 12 090.00 | 905 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662.00 | | | 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 793.00 | 54 082.00 | | 765 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 876.00 | 985.00 | | 52 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 917.00 | 53 097.00 | | 712 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 270.00 | 383 270.00 | | 383 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 942.00 | 60 942.00 | | 60 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 136.00 | 61 136.00 | | 61 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 136.00 | 75 136.00 | | 75 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UX Autres créances clients | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VC Groupe et associés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 646.00 | 41 029.00 | 65 617.00 | 106 646.00 |
VI Groupe et associés | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 303.00 | | | 46 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 313.00 | 68 313.00 | | 68 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 014.00 | 123 014.00 | | 123 014.00 |
VW T.V.A. | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 849.00 | 660 232.00 | 65 617.00 | 725 849.00 |