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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 541.00 | 15 661.00 | 880.00 | 16 541.00 |
AP Constructions | 71 692.00 | 71 692.00 | | 71 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 128.00 | 209 663.00 | 24 464.00 | 234 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 131.00 | 152 311.00 | 19 819.00 | 172 131.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 231.00 | | 37 231.00 | 37 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 755.00 | 449 329.00 | 82 426.00 | 531 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 849.00 | 6 404.00 | 908 445.00 | 914 849.00 |
BZ Autres créances | 220 973.00 | | 220 973.00 | 220 973.00 |
CF Disponibilités | 112 464.00 | | 112 464.00 | 112 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 026.00 | 6 404.00 | 1 258 622.00 | 1 265 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 781.00 | 455 733.00 | 1 341 048.00 | 1 796 781.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 55 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 454.00 | 4 167.00 | | 4 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 510.00 | 95 286.00 | | 53 510.00 |
DL TOTAL (I) | 284 965.00 | 231 454.00 | | 284 965.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 40 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 40 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 775.00 | 11 521.00 | | 5 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 857.00 | 126 152.00 | | 112 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 455.00 | 633 252.00 | | 315 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 449.00 | 621 336.00 | | 562 449.00 |
EA Autres dettes | 34 544.00 | 79 481.00 | | 34 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 083.00 | 1 471 744.00 | | 1 031 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 048.00 | 1 743 199.00 | | 1 341 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 083.00 | 1 466 894.00 | | 1 031 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 456 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 501 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 460 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 556.00 | 16 308.00 | | 38 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 556.00 | 16 308.00 | | 38 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 315.00 | 85 145.00 | | 21 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 315.00 | 85 145.00 | | 21 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 241.00 | -68 836.00 | | 17 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 540 436.00 | 3 708 507.00 | | 3 540 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 486 925.00 | 3 613 220.00 | | 3 486 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 510.00 | 95 286.00 | | 53 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 258.00 | | 3 465.00 | 531 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 863.00 | 37 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 967.00 | 531 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105.00 | 477 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 592.00 | | 3 465.00 | 474 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 640.00 | 28 689.00 | | 420 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 098.00 | 563.00 | | 15 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 541.00 | 28 127.00 | | 405 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 15 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 990.00 | | 14 586.00 | 20 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 990.00 | | 14 586.00 | 20 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 990.00 | | 29 586.00 | 60 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 456.00 | 315 456.00 | | 315 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 662.00 | 198 662.00 | | 198 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 213.00 | 140 213.00 | | 140 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 544.00 | 34 544.00 | | 34 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 232.00 | | | 37 232.00 |
UX Autres créances clients | 907 186.00 | | | 907 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
VB T. V. A. | 42 712.00 | | | 42 712.00 |
VC Groupe et associés | 72 977.00 | | | 72 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VI Groupe et associés | 40 857.00 | 40 857.00 | | 40 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 713.00 | | | 82 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 991.00 | | | 75 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 598.00 | 40 598.00 | | 40 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 794.00 | 1 150 562.00 | 37 232.00 | 1 187 794.00 |
VW T.V.A. | 182 976.00 | 182 976.00 | | 182 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 083.00 | 1 031 083.00 | | 1 031 083.00 |