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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 633.00 | 6 256.00 | 376.00 | 6 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 727.00 | 113 192.00 | 20 535.00 | 133 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 066.00 | 128 626.00 | 107 439.00 | 236 066.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 051.00 | | 43 051.00 | 43 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 009.00 | 248 075.00 | 172 933.00 | 421 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 916.00 | 17 112.00 | 1 109 804.00 | 1 126 916.00 |
BZ Autres créances | 236 474.00 | | 236 474.00 | 236 474.00 |
CF Disponibilités | 212 155.00 | | 212 155.00 | 212 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 985.00 | 17 112.00 | 1 580 873.00 | 1 597 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 995.00 | 265 187.00 | 1 753 807.00 | 2 018 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 236 000.00 | 225 000.00 | | 236 000.00 |
DH Report à nouveau | 352.00 | 4 333.00 | | 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 060.00 | 7 018.00 | | 29 060.00 |
DL TOTAL (I) | 342 412.00 | 313 352.00 | | 342 412.00 |
DP Provisions pour risques | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 123.00 | 20 236.00 | | 96 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 266.00 | 93 531.00 | | 11 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 902.00 | 433 828.00 | | 405 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 723.00 | 585 795.00 | | 811 723.00 |
EA Autres dettes | 30 478.00 | 47 402.00 | | 30 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 494.00 | 1 180 794.00 | | 1 355 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 807.00 | 1 494 146.00 | | 1 753 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 729.00 | 1 169 170.00 | | 1 281 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 586.00 | | 128 910.00 | 596 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 44 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 486.00 | 421 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 847.00 | 6 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 939.00 | 369 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 624.00 | | 124 110.00 | 533 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 481.00 | | 4 800.00 | 45 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 371.00 | 30 775.00 | 271 070.00 | 488 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 791.00 | 313.00 | 10 847.00 | 16 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 580.00 | 30 462.00 | 260 223.00 | 471 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 896.00 | 6 450.00 | 8 234.00 | 18 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 896.00 | 6 450.00 | 8 234.00 | 18 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 896.00 | 62 350.00 | 8 234.00 | 18 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 350.00 | 8 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 903.00 | 405 903.00 | | 405 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 039.00 | 197 039.00 | | 197 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 008.00 | 106 008.00 | | 106 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 698.00 | 40 698.00 | | 40 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 051.00 | | 43 051.00 | 43 051.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 563.00 | 1 098 563.00 | | 1 098 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
VB T. V. A. | 119 383.00 | 119 383.00 | | 119 383.00 |
VC Groupe et associés | 111 229.00 | 111 229.00 | | 111 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 111.00 | 21 346.00 | 73 765.00 | 95 111.00 |
VI Groupe et associés | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 894.00 | | | 70 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 558.00 | 208 558.00 | | 208 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 382.00 | 1 385 330.00 | 43 051.00 | 1 428 382.00 |
VW T.V.A. | 259 420.00 | 259 420.00 | | 259 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 495.00 | 1 281 729.00 | 73 765.00 | 1 355 495.00 |