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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 480.00 | 16 790.00 | 689.00 | 17 480.00 |
AP Constructions | 71 692.00 | 71 692.00 | | 71 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 503.00 | 231 381.00 | 26 121.00 | 257 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 428.00 | 168 505.00 | 35 922.00 | 204 428.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 051.00 | | 43 051.00 | 43 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 585.00 | 488 370.00 | 108 215.00 | 596 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 384.00 | 18 896.00 | 1 088 488.00 | 1 107 384.00 |
BZ Autres créances | 261 804.00 | | 261 804.00 | 261 804.00 |
CF Disponibilités | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 827.00 | 18 896.00 | 1 385 931.00 | 1 404 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 413.00 | 507 266.00 | 1 494 146.00 | 2 001 413.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 225 000.00 | 205 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 333.00 | 2 965.00 | | 4 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 018.00 | 21 368.00 | | 7 018.00 |
DL TOTAL (I) | 313 352.00 | 306 333.00 | | 313 352.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 236.00 | 8 634.00 | | 20 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 531.00 | 102 715.00 | | 93 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 828.00 | 365 102.00 | | 433 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 795.00 | 542 925.00 | | 585 795.00 |
EA Autres dettes | 47 402.00 | 7 680.00 | | 47 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 794.00 | 1 027 058.00 | | 1 180 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 146.00 | 1 358 392.00 | | 1 494 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 170.00 | 1 022 440.00 | | 1 169 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 913.00 | | 29 673.00 | 566 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 541.00 | | 939.00 | 16 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 109.00 | | 20 515.00 | 513 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 262.00 | | 8 220.00 | 37 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 241.00 | 25 130.00 | | 463 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 224.00 | 567.00 | | 16 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 017.00 | 24 563.00 | | 447 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | -25 000.00 | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 957.00 | 13 419.00 | 4 480.00 | 9 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 957.00 | 13 419.00 | 4 480.00 | 9 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 957.00 | -11 581.00 | 4 480.00 | 34 957.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 419.00 | 4 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 051.00 | | 43 051.00 | 43 051.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 728.00 | 1 084 728.00 | | 1 084 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
VB T. V. A. | 74 038.00 | 74 038.00 | | 74 038.00 |
VC Groupe et associés | 105 365.00 | 105 365.00 | | 105 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 925.00 | 66 925.00 | | 66 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 883.00 | 1 387 832.00 | 43 051.00 | 1 430 883.00 |