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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 633.00 | 6 569.00 | 63.00 | 6 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 995.00 | 127 935.00 | 79 059.00 | 206 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 968.00 | 148 277.00 | 131 690.00 | 279 968.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 511.00 | | 43 511.00 | 43 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 139.00 | 282 783.00 | 254 355.00 | 537 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 544 445.00 | 195 788.00 | 3 348 657.00 | 3 544 445.00 |
BZ Autres créances | 319 289.00 | | 319 289.00 | 319 289.00 |
CF Disponibilités | 1 190 772.00 | | 1 190 772.00 | 1 190 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 073 942.00 | 195 788.00 | 4 878 154.00 | 5 073 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 611 081.00 | 478 571.00 | 5 132 509.00 | 5 611 081.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 265 000.00 | 236 000.00 | | 265 000.00 |
DH Report à nouveau | 412.00 | 352.00 | | 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 315.00 | 29 060.00 | | 602 315.00 |
DL TOTAL (I) | 944 728.00 | 342 412.00 | | 944 728.00 |
DP Provisions pour risques | 76 075.00 | 55 900.00 | | 76 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 075.00 | 55 900.00 | | 76 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 651.00 | 96 123.00 | | 470 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 11 266.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 055.00 | 405 902.00 | | 1 178 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 377 051.00 | 811 723.00 | | 2 377 051.00 |
EA Autres dettes | 84 699.00 | 30 478.00 | | 84 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 111 706.00 | 1 355 494.00 | | 4 111 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132 509.00 | 1 753 807.00 | | 5 132 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 009.00 | | 134 699.00 | 421 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 319.00 | 43 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 569.00 | 537 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 250.00 | 486 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 795.00 | | 128 419.00 | 369 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 581.00 | | 6 280.00 | 44 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 076.00 | 42 193.00 | 7 485.00 | 248 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 257.00 | 313.00 | | 6 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 819.00 | 41 879.00 | 7 485.00 | 241 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 900.00 | 37 775.00 | 17 600.00 | 55 900.00 |
6T Sur comptes clients | 17 112.00 | 178 676.00 | | 17 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 112.00 | 178 676.00 | | 17 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 012.00 | 216 451.00 | 17 600.00 | 73 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 451.00 | 17 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 055.00 | 1 178 055.00 | | 1 178 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 760 822.00 | 760 822.00 | | 760 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 831.00 | 419 831.00 | | 419 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260 914.00 | 260 914.00 | | 260 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 699.00 | 84 699.00 | | 84 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 512.00 | | 43 512.00 | 43 512.00 |
UX Autres créances clients | 3 271 666.00 | 3 271 666.00 | | 3 271 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 779.00 | 272 779.00 | | 272 779.00 |
VB T. V. A. | 193 348.00 | 193 348.00 | | 193 348.00 |
VC Groupe et associés | 103 865.00 | 103 865.00 | | 103 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 718.00 | 354 512.00 | 114 206.00 | 468 718.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 552.00 | 303 552.00 | | 303 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 924 682.00 | 3 881 170.00 | 43 512.00 | 3 924 682.00 |
VW T.V.A. | 631 932.00 | 631 932.00 | | 631 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 111 707.00 | 3 997 501.00 | 114 206.00 | 4 111 707.00 |