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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 847.00 | 18 995.00 | 14 852.00 | 33 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 066.00 | | 250 066.00 | 250 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 741.00 | 21 905.00 | 356 836.00 | 378 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 916.00 | 5 290.00 | 247 626.00 | 252 916.00 |
BZ Autres créances | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
CF Disponibilités | 34 827.00 | | 34 827.00 | 34 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 648.00 | 5 290.00 | 301 358.00 | 306 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 389.00 | 27 195.00 | 658 194.00 | 685 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
CU Autres participations | 89 168.00 | | 89 168.00 | 89 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 473 964.00 | 434 537.00 | | 473 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 641.00 | 39 427.00 | | 42 641.00 |
DL TOTAL (I) | 525 405.00 | 482 764.00 | | 525 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 108.00 | 60 964.00 | | 27 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 508.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 397.00 | 47 508.00 | | 14 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 772.00 | 79 062.00 | | 73 772.00 |
EA Autres dettes | 17 487.00 | 3 923.00 | | 17 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 789.00 | 191 965.00 | | 132 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 194.00 | 674 729.00 | | 658 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 801.00 | 146 140.00 | | 113 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 187.00 | 6 613.00 | 635 799.00 | 629 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 187.00 | 6 613.00 | 635 799.00 | 629 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 290.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9.00 | 1 018.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 8 420.00 | | 26 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 18 316.00 | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 465.00 | 18 048.00 | | 6 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 439.00 | 4 420.00 | | 20 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 904.00 | 22 468.00 | | 26 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904.00 | -4 153.00 | | -904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 929.00 | 6 859.00 | | 8 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 027.00 | 868 487.00 | | 662 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 386.00 | 829 060.00 | | 619 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 641.00 | 39 427.00 | | 42 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 451.00 | | 7 498.00 | 411 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 208.00 | 378 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 208.00 | 33 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 557.00 | | 7 498.00 | 66 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 984.00 | | | 341 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 814.00 | 12 859.00 | 19 769.00 | 28 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | 889.00 | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 794.00 | 11 970.00 | 19 769.00 | 26 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 290.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 246 303.00 | | | 246 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
VB T. V. A. | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 108.00 | 8 120.00 | 18 988.00 | 27 108.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 811.00 | | | 33 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 571.00 | 265 209.00 | 9 363.00 | 274 571.00 |
VW T.V.A. | 36 582.00 | 36 582.00 | | 36 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 789.00 | 113 801.00 | 18 988.00 | 132 789.00 |