| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387 250.00 | 30 881.00 | 356 369.00 | 387 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 538.00 | 26 344.00 | 23 194.00 | 49 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 613.00 | | 36 613.00 | 36 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 562 636.00 | 57 226.00 | 505 411.00 | 562 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 124.00 | 7 572.00 | 241 553.00 | 249 124.00 |
BZ Autres créances | 70 610.00 | | 70 610.00 | 70 610.00 |
CF Disponibilités | 94 201.00 | | 94 201.00 | 94 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 621.00 | 7 572.00 | 408 050.00 | 415 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 258.00 | 64 797.00 | 913 460.00 | 978 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
CU Autres participations | 89 168.00 | | 89 168.00 | 89 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 382 464.00 | 563 320.00 | | 382 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 178.00 | 19 144.00 | | 40 178.00 |
DL TOTAL (I) | 431 443.00 | 591 264.00 | | 431 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 033.00 | 337 192.00 | | 378 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 352.00 | 13 251.00 | | 16 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 063.00 | 64 456.00 | | 80 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 73 600.00 | | |
EA Autres dettes | 7 570.00 | 4 703.00 | | 7 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 018.00 | 493 203.00 | | 482 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 460.00 | 1 084 467.00 | | 913 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 344.00 | 188 620.00 | | 129 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 837.00 | | 762 837.00 | 762 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 837.00 | | 762 837.00 | 762 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 572.00 | |
GE Autres charges | | | 6 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 2 612.00 | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250.00 | 250 000.00 | | 9 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 250.00 | 266 120.00 | | 9 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 750.00 | 250 000.00 | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 526.00 | 250 000.00 | | 10 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 276.00 | 16 120.00 | | -1 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 062.00 | 3 492.00 | | 17 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 909.00 | 1 006 125.00 | | 782 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 731.00 | 986 980.00 | | 742 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 178.00 | 19 144.00 | | 40 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 647.00 | | 46 738.00 | 527 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 125 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 749.00 | 562 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 999.00 | 49 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 250.00 | | | 387 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 079.00 | | 21 459.00 | 37 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 318.00 | | 25 279.00 | 103 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 205.00 | 25 019.00 | 8 999.00 | 41 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 664.00 | 19 217.00 | | 11 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 541.00 | 5 802.00 | 8 999.00 | 29 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 613.00 | 7 572.00 | 6 613.00 | 6 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 613.00 | 7 572.00 | 6 613.00 | 6 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 613.00 | 7 572.00 | 6 613.00 | 6 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 572.00 | 6 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 613.00 | | 36 613.00 | 36 613.00 |
UX Autres créances clients | 240 039.00 | 240 039.00 | | 240 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
VB T. V. A. | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VC Groupe et associés | 51 844.00 | 51 844.00 | | 51 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 033.00 | 26 873.00 | 101 102.00 | 378 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 141.00 | | | 73 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 033.00 | 312 335.00 | 45 699.00 | 358 033.00 |
VW T.V.A. | 40 081.00 | 38 567.00 | 1 514.00 | 40 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 018.00 | 129 344.00 | 102 616.00 | 482 018.00 |