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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387 250.00 | 50 098.00 | 337 152.00 | 387 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 679.00 | 32 414.00 | 27 264.00 | 59 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 275.00 | | 58 275.00 | 58 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 439.00 | 82 513.00 | 511 926.00 | 594 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 634.00 | 7 572.00 | 77 062.00 | 84 634.00 |
BZ Autres créances | 92 386.00 | | 92 386.00 | 92 386.00 |
CF Disponibilités | 253 417.00 | | 253 417.00 | 253 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 464.00 | 7 572.00 | 423 892.00 | 431 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 903.00 | 90 084.00 | 935 819.00 | 1 025 903.00 |
CU Autres participations | 89 168.00 | | 89 168.00 | 89 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 322 643.00 | 382 464.00 | | 322 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 138.00 | 40 178.00 | | 119 138.00 |
DL TOTAL (I) | 450 581.00 | 431 443.00 | | 450 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 604.00 | 378 033.00 | | 366 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 757.00 | 16 352.00 | | 15 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 667.00 | 80 063.00 | | 88 667.00 |
EA Autres dettes | 14 210.00 | 7 570.00 | | 14 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 238.00 | 482 018.00 | | 485 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 819.00 | 913 460.00 | | 935 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 841.00 | 129 344.00 | | 141 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 377.00 | | 810 377.00 | 810 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 377.00 | | 810 377.00 | 810 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 776.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 526.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 276.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 387.00 | 17 062.00 | | 44 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 823.00 | 782 909.00 | | 832 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 685.00 | 742 731.00 | | 713 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 138.00 | 40 178.00 | | 119 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 636.00 | 31 803.00 | | 562 636.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 250.00 | | | 387 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 538.00 | 10 140.00 | | 49 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 848.00 | 21 662.00 | | 125 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 226.00 | 25 287.00 | | 57 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 881.00 | 19 217.00 | | 30 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 344.00 | 6 070.00 | | 26 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 275.00 | | 58 275.00 | 58 275.00 |
UX Autres créances clients | 75 548.00 | 75 548.00 | | 75 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
VB T. V. A. | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VC Groupe et associés | 82 550.00 | 82 550.00 | | 82 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 604.00 | 24 721.00 | 101 714.00 | 366 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 322.00 | 168 961.00 | 67 361.00 | 236 322.00 |
VW T.V.A. | 13 841.00 | 12 327.00 | 1 514.00 | 13 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 238.00 | 141 841.00 | 103 229.00 | 485 238.00 |