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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387 250.00 | 11 664.00 | 375 586.00 | 387 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 079.00 | 29 541.00 | 7 538.00 | 37 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 647.00 | 41 205.00 | 486 442.00 | 527 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 031.00 | 6 613.00 | 256 418.00 | 263 031.00 |
BZ Autres créances | 246 187.00 | | 246 187.00 | 246 187.00 |
CF Disponibilités | 91 478.00 | | 91 478.00 | 91 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 638.00 | 6 613.00 | 598 025.00 | 604 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 286.00 | 47 818.00 | 1 084 467.00 | 1 132 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
CU Autres participations | 89 168.00 | | 89 168.00 | 89 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 563 320.00 | 516 605.00 | | 563 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 144.00 | 46 715.00 | | 19 144.00 |
DL TOTAL (I) | 591 264.00 | 572 120.00 | | 591 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 192.00 | 19 003.00 | | 337 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 319.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 251.00 | 45 173.00 | | 13 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 456.00 | 97 590.00 | | 64 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
EA Autres dettes | 4 703.00 | 17 583.00 | | 4 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 203.00 | 205 668.00 | | 493 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 467.00 | 777 788.00 | | 1 084 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 620.00 | 194 946.00 | | 188 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 307.00 | | 396 340.00 | 381 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 103 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 527 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 910.00 | | 384 340.00 | 2 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 413.00 | | 666.00 | 36 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 984.00 | | 11 335.00 | 341 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 189.00 | 14 016.00 | | 27 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | 8 754.00 | | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 279.00 | 5 262.00 | | 24 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 256 418.00 | 256 418.00 | | 256 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VB T. V. A. | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 192.00 | 32 609.00 | 101 782.00 | 337 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 170.00 | | | 328 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 245.00 | 527 245.00 | | 527 245.00 |
VW T.V.A. | 38 298.00 | 38 298.00 | | 38 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 203.00 | 188 620.00 | 101 782.00 | 493 203.00 |