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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 843.00 | 45 885.00 | 23 958.00 | 69 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 509.00 | 155 411.00 | 55 098.00 | 210 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
BZ Autres créances | 1 603 590.00 | 268 000.00 | 1 335 590.00 | 1 603 590.00 |
CF Disponibilités | 651 235.00 | | 651 235.00 | 651 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 430.00 | 268 000.00 | 2 003 430.00 | 2 271 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 939.00 | 423 411.00 | 2 058 528.00 | 2 481 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
CU Autres participations | 93 758.00 | 93 758.00 | | 93 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 464 103.00 | 464 103.00 | | 464 103.00 |
DH Report à nouveau | -766 857.00 | -93 117.00 | | -766 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 749.00 | -673 740.00 | | 844 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 995.00 | 797 246.00 | | 1 641 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 148 234.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 211.00 | 170 816.00 | | 68 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 454.00 | 25 758.00 | | 84 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 870.00 | 15 115.00 | | 14 870.00 |
EA Autres dettes | 248 998.00 | 238 232.00 | | 248 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 533.00 | 5 598 155.00 | | 416 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 528.00 | 6 395 401.00 | | 2 058 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 533.00 | 778 538.00 | | 416 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 102.00 | | 111 102.00 | 111 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 102.00 | | 111 102.00 | 111 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 566.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 245 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -878 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 683.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 170 000.00 | 1 902 400.00 | | 6 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 170 000.00 | 1 904 083.00 | | 6 170 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 446 675.00 | 1 411 689.00 | | 4 446 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 447 103.00 | 1 411 689.00 | | 4 447 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 722 897.00 | 492 394.00 | | 1 722 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 312 154.00 | 2 469 920.00 | | 6 312 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 467 405.00 | 3 143 660.00 | | 5 467 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 749.00 | -673 740.00 | | 844 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 019 789.00 | | 2 215.00 | 7 019 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 670.00 | 124 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 811 495.00 | 210 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 808 825.00 | 69 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 876 453.00 | | 2 215.00 | 6 876 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 568.00 | | | 127 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231 840.00 | 193 298.00 | 2 363 485.00 | 2 231 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 216 072.00 | 193 298.00 | 2 363 485.00 | 2 216 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 000.00 | 18 000.00 | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 758.00 | 18 000.00 | | 343 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 758.00 | 18 000.00 | | 343 758.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 454.00 | 84 454.00 | | 84 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 998.00 | 248 998.00 | | 248 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
UX Autres créances clients | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
VB T. V. A. | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
VC Groupe et associés | 1 563 751.00 | | | 1 563 751.00 |
VI Groupe et associés | 68 211.00 | 68 211.00 | | 68 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 104 150.00 | | | 5 104 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152.00 | | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 335.00 | 1 651 335.00 | | 1 651 335.00 |
VW T.V.A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 533.00 | 416 533.00 | | 416 533.00 |