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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 353.00 | 55 703.00 | 14 650.00 | 70 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 475.00 | | 32 475.00 | 32 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 183.00 | 156 058.00 | 47 125.00 | 203 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BZ Autres créances | 1 284 921.00 | 148 329.00 | 1 136 592.00 | 1 284 921.00 |
CF Disponibilités | 177 883.00 | | 177 883.00 | 177 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 854.00 | 148 329.00 | 1 319 525.00 | 1 467 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 037.00 | 304 387.00 | 1 366 650.00 | 1 671 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 475.00 | | | 32 475.00 |
CU Autres participations | 84 587.00 | 84 587.00 | | 84 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 327 083.00 | 541 995.00 | | 327 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 565.00 | -214 912.00 | | -222 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 518.00 | 1 427 083.00 | | 1 204 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 408.00 | 103 118.00 | | 105 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 825.00 | 21 795.00 | | 18 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 964.00 | 13 337.00 | | 14 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 612.00 | | |
EA Autres dettes | 22 936.00 | 14 146.00 | | 22 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 133.00 | 153 007.00 | | 162 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 650.00 | 1 580 090.00 | | 1 366 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 133.00 | 153 007.00 | | 162 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 329.00 | |
GE Autres charges | | | 5 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 020.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 091.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 005.00 | 7 310.00 | | 169 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 570.00 | 222 222.00 | | 391 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 565.00 | -214 912.00 | | -222 565.00 |