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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 353.00 | 50 995.00 | 19 358.00 | 70 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 475.00 | | 32 475.00 | 32 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 354.00 | 160 521.00 | 51 833.00 | 212 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
BZ Autres créances | 1 408 459.00 | 268 000.00 | 1 140 459.00 | 1 408 459.00 |
CF Disponibilités | 369 132.00 | | 369 132.00 | 369 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 796 257.00 | 268 000.00 | 1 528 257.00 | 1 796 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 611.00 | 428 521.00 | 1 580 090.00 | 2 008 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 475.00 | | | 32 475.00 |
CU Autres participations | 93 758.00 | 93 758.00 | | 93 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 541 995.00 | 464 103.00 | | 541 995.00 |
DH Report à nouveau | | -766 857.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 912.00 | 844 749.00 | | -214 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 083.00 | 1 641 995.00 | | 1 427 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 118.00 | 68 211.00 | | 103 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 795.00 | 84 454.00 | | 21 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 337.00 | 14 870.00 | | 13 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 612.00 | | | 612.00 |
EA Autres dettes | 14 146.00 | 248 998.00 | | 14 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 007.00 | 416 533.00 | | 153 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 090.00 | 2 058 528.00 | | 1 580 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 007.00 | 416 533.00 | | 153 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 110.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 611.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 202.00 | 3 965.00 | | 3 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 170 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 170 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 428.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 446 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 447 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 722 897.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 310.00 | 6 312 154.00 | | 7 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 222.00 | 5 467 405.00 | | 222 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 912.00 | 844 749.00 | | -214 912.00 |