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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 185.00 | 34 017.00 | 6 168.00 | 40 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 796.00 | 44 629.00 | 6 168.00 | 50 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 684.00 | | 28 684.00 | 28 684.00 |
CF Disponibilités | 314 294.00 | | 314 294.00 | 314 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 342 979.00 | | 342 979.00 | 342 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 775.00 | 44 629.00 | 349 146.00 | 393 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 709.00 | 1 000 000.00 | | 444 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 18 834.00 | 104 518.00 | | 18 834.00 |
DH Report à nouveau | -303 541.00 | | | -303 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 490.00 | -408 059.00 | | 51 490.00 |
DL TOTAL (I) | 311 491.00 | 796 459.00 | | 311 491.00 |
DP Provisions pour risques | | 64 583.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 64 583.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 178.00 | 112 219.00 | | 7 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 105.00 | 18 231.00 | | 12 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 527.00 | 10 211.00 | | 14 527.00 |
EA Autres dettes | 3 845.00 | 185 610.00 | | 3 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 655.00 | 326 271.00 | | 37 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 146.00 | 1 187 313.00 | | 349 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 655.00 | 326 271.00 | | 37 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -4 200.00 | | -4 200.00 | -4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -4 200.00 | | -4 200.00 | -4 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 800.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -181 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 041.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 148 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 090.00 | 3 324.00 | | 4 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 107.00 | | | 33 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 107.00 | | | 33 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 70.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 362.00 | 40 406.00 | | 1 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452.00 | 40 476.00 | | 1 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 655.00 | -40 476.00 | | 31 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 625.00 | 40 672.00 | | 401 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 135.00 | 448 731.00 | | 350 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 490.00 | -408 059.00 | | 51 490.00 |