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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 405.00 | 56 888.00 | 12 517.00 | 69 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 140.00 | 56 888.00 | 58 252.00 | 115 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
084 Disponibilités | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
110 Total général Actif | 145 655.00 | 56 888.00 | 88 767.00 | 145 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 347.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 168 751.00 | 170 535.00 | | 168 751.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 421.00 | 21 364.00 | | 20 421.00 |
224 Production immobilisée | 2 303.00 | 2 123.00 | | 2 303.00 |
230 Autres produits | 771.00 | 245.00 | | 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 246.00 | 194 266.00 | | 192 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 770.00 | 51 140.00 | | 49 770.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 186.00 | -29.00 | | 186.00 |
242 Autres charges externes. | 38 098.00 | 43 141.00 | | 38 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 790.00 | 5 061.00 | | 5 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 475.00 | 56 392.00 | | 59 475.00 |
252 Charges sociales | 30 284.00 | 29 950.00 | | 30 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 148.00 | 1 901.00 | | 2 148.00 |
262 Autres charges | 419.00 | 442.00 | | 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 171.00 | 187 998.00 | | 186 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 075.00 | 6 269.00 | | 6 075.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | 101.00 | | 76.00 |
294 Charges financières | 646.00 | 124.00 | | 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | | | 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 965.00 | 6 245.00 | | 4 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 394.00 | | | 112 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |