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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 055.00 | 58 893.00 | 10 161.00 | 69 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 789.00 | 58 893.00 | 55 896.00 | 114 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
072 Créances – Autres | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
084 Disponibilités | 27 967.00 | | 27 967.00 | 27 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 875.00 | | 33 875.00 | 33 875.00 |
110 Total général Actif | 148 664.00 | 58 893.00 | 89 771.00 | 148 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 771.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 168 186.00 | 168 751.00 | | 168 186.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 914.00 | 20 421.00 | | 19 914.00 |
224 Production immobilisée | 1 552.00 | 2 303.00 | | 1 552.00 |
230 Autres produits | 363.00 | 771.00 | | 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 016.00 | 192 246.00 | | 190 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 736.00 | 49 770.00 | | 48 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 512.00 | 186.00 | | 512.00 |
242 Autres charges externes. | 36 960.00 | 38 098.00 | | 36 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 828.00 | 5 790.00 | | 5 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 844.00 | 59 475.00 | | 51 844.00 |
252 Charges sociales | 32 166.00 | 30 284.00 | | 32 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 356.00 | 2 148.00 | | 2 356.00 |
262 Autres charges | 569.00 | 419.00 | | 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 972.00 | 186 171.00 | | 178 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 044.00 | 6 075.00 | | 11 044.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 76.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 503.00 | 646.00 | | 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 540.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 542.00 | 4 965.00 | | 10 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 140.00 | | | 115 140.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 351.00 | | | 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 990.00 | | | 9 990.00 |