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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 950.00 | 58 958.00 | 6 992.00 | 65 950.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 685.00 | 58 958.00 | 62 727.00 | 121 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
072 Créances – Autres | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
084 Disponibilités | 94 261.00 | | 94 261.00 | 94 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 970.00 | | 96 970.00 | 96 970.00 |
110 Total général Actif | 218 655.00 | 58 958.00 | 159 697.00 | 218 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 952.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 166 068.00 | 96 398.00 | | 166 068.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 852.00 | 8 659.00 | | 15 852.00 |
224 Production immobilisée | 1 777.00 | 926.00 | | 1 777.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 50 000.00 | | |
230 Autres produits | 256.00 | 224.00 | | 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 953.00 | 156 206.00 | | 183 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 204.00 | 26 709.00 | | 45 204.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -278.00 | -306.00 | | -278.00 |
242 Autres charges externes. | 33 437.00 | 28 516.00 | | 33 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 661.00 | | | -8 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 050.00 | 2 528.00 | | 3 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 281.00 | 57 490.00 | | 75 281.00 |
252 Charges sociales | 7 777.00 | 1 153.00 | | 7 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 871.00 | 2 429.00 | | 2 871.00 |
262 Autres charges | 716.00 | 407.00 | | 716.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 058.00 | 118 925.00 | | 168 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 895.00 | 37 281.00 | | 15 895.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | 75.00 | | 89.00 |
294 Charges financières | 276.00 | 283.00 | | 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 417.00 | | | 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 291.00 | 37 072.00 | | 15 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 266.00 | | | 115 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 534.00 | | | 5 534.00 |