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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 532.00 | 61 621.00 | 7 910.00 | 69 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 266.00 | 61 621.00 | 53 645.00 | 115 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
072 Créances – Autres | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
084 Disponibilités | 105 777.00 | | 105 777.00 | 105 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 251.00 | | 108 251.00 | 108 251.00 |
110 Total général Actif | 223 518.00 | 61 621.00 | 161 896.00 | 223 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 96 398.00 | 116 827.00 | | 96 398.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 659.00 | 8 205.00 | | 8 659.00 |
224 Production immobilisée | 926.00 | 992.00 | | 926.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 25 666.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 224.00 | 217.00 | | 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 206.00 | 151 907.00 | | 156 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 709.00 | 31 019.00 | | 26 709.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -306.00 | 1 446.00 | | -306.00 |
242 Autres charges externes. | 28 516.00 | 28 077.00 | | 28 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 855.00 | | | 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 528.00 | 2 580.00 | | 2 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 490.00 | 57 242.00 | | 57 490.00 |
252 Charges sociales | 1 153.00 | 3 295.00 | | 1 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 429.00 | 2 230.00 | | 2 429.00 |
262 Autres charges | 407.00 | 514.00 | | 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 925.00 | 126 402.00 | | 118 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 281.00 | 25 504.00 | | 37 281.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 33.00 | | 75.00 |
294 Charges financières | 283.00 | | | 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 56.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 37 072.00 | 25 481.00 | | 37 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 056.00 | | | 115 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |