| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 261.00 | 27 047.00 | 6 214.00 | 33 261.00 |
AH Fonds commercial | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 37 245.00 | 7 755.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 989.00 | 15 455.00 | 533.00 | 15 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 981.00 | 276 198.00 | 80 784.00 | 356 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 223.00 | | 93 223.00 | 93 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 901.00 | 355 945.00 | 202 956.00 | 558 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
BT Marchandises | 1 822 404.00 | | 1 822 404.00 | 1 822 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870 077.00 | 92 957.00 | 1 777 120.00 | 1 870 077.00 |
BZ Autres créances | 167 244.00 | | 167 244.00 | 167 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 859 752.00 | | 859 752.00 | 859 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 707.00 | | 234 707.00 | 234 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 975 790.00 | 92 957.00 | 4 882 834.00 | 4 975 790.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 537 056.00 | 448 902.00 | 5 088 154.00 | 5 537 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 214 836.00 | 2 187 544.00 | | 2 214 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 634.00 | 67 292.00 | | 77 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 622 470.00 | 2 584 836.00 | | 2 622 470.00 |
DP Provisions pour risques | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 28.00 | | | 28.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695.00 | 633.00 | | 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 536.00 | 748 159.00 | | 734 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 323.00 | 1 832 128.00 | | 1 272 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 228.00 | 298 808.00 | | 359 228.00 |
EA Autres dettes | 72 782.00 | 150 199.00 | | 72 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 440 019.00 | 3 029 927.00 | | 2 440 019.00 |
ED (V) | | 3 187.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 088 154.00 | 5 617 950.00 | | 5 088 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 440 019.00 | 3 029 927.00 | | 2 440 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 447 769.00 | | 11 447 769.00 | 11 447 769.00 |
FG Production vendue services | 152 545.00 | 2 410.00 | 154 955.00 | 152 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 600 313.00 | 2 410.00 | 11 602 723.00 | 11 600 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 651 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 447 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 301.00 | |
GE Autres charges | | | 76 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 552 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 20 252.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 133.00 | 14 385.00 | | 24 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 022.00 | 40.00 | | 4 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 022.00 | 40.00 | | 4 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 378.00 | | 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303 532.00 | | | 303 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 378.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 794.00 | -338.00 | | 3 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 811.00 | 25 120.00 | | 21 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 684 969.00 | 11 585 726.00 | | 11 684 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 607 335.00 | 11 518 434.00 | | 11 607 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 634.00 | 67 292.00 | | 77 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 197.00 | 20 465.00 | | 15 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 843.00 | | 12 599.00 | 552 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 93 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 540.00 | 558 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | 417 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 708.00 | | | 47 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 939.00 | | 3 571.00 | 414 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 196.00 | | 9 028.00 | 90 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 973.00 | 35 513.00 | 540.00 | 320 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 926.00 | 35 513.00 | 540.00 | 293 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 665.00 | | |
6T Sur comptes clients | 72 806.00 | 41 037.00 | 20 887.00 | 72 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 806.00 | 41 037.00 | 20 887.00 | 72 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 806.00 | 66 703.00 | 20 887.00 | 72 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 338.00 | 20 887.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 365.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 303 532.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 323.00 | 1 272 323.00 | | 1 272 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 542.00 | 76 542.00 | | 76 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 822.00 | 149 822.00 | | 149 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 782.00 | 72 782.00 | | 72 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 223.00 | | | 93 223.00 |
UX Autres créances clients | 1 708 056.00 | | | 1 708 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 021.00 | | | 162 021.00 |
VB T. V. A. | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 633.00 | 9 917.00 | 22 716.00 | 32 633.00 |
VI Groupe et associés | 734 536.00 | 734 536.00 | | 734 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 503.00 | | | 34 503.00 |
VP Divers | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 755.00 | | | 63 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 707.00 | | | 234 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 250.00 | 2 272 027.00 | 93 223.00 | 2 365 250.00 |
VW T.V.A. | 112 113.00 | 112 113.00 | | 112 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 019.00 | 2 440 019.00 | | 2 440 019.00 |