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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 679.00 | 42 127.00 | 34 553.00 | 76 679.00 |
AH Fonds commercial | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 631.00 | 35 372.00 | 15 259.00 | 50 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 098.00 | 521 936.00 | 216 162.00 | 738 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 933.00 | | 116 933.00 | 116 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 788.00 | 644 434.00 | 397 354.00 | 1 041 788.00 |
BT Marchandises | 3 408 504.00 | 65 932.00 | 3 342 572.00 | 3 408 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 015.00 | | 27 015.00 | 27 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 720 515.00 | 13 480.00 | 3 707 034.00 | 3 720 515.00 |
BZ Autres créances | 509 212.00 | | 509 212.00 | 509 212.00 |
CF Disponibilités | 7 618 756.00 | | 7 618 756.00 | 7 618 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 366.00 | | 303 366.00 | 303 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 587 368.00 | 79 412.00 | 15 507 956.00 | 15 587 368.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 629 354.00 | 723 846.00 | 15 905 507.00 | 16 629 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 159 165.00 | 4 368 667.00 | | 6 159 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 365 457.00 | 2 165 498.00 | | 2 365 457.00 |
DL TOTAL (I) | 8 854 622.00 | 6 864 165.00 | | 8 854 622.00 |
DP Provisions pour risques | 435 931.00 | 341 442.00 | | 435 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 931.00 | 341 442.00 | | 435 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 118 821.00 | 176 364.00 | | 2 118 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 484.00 | 208.00 | | 378 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 885.00 | 2 868 842.00 | | 2 553 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 195.00 | 1 048 779.00 | | 991 195.00 |
EA Autres dettes | 563 636.00 | 570 472.00 | | 563 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 614 611.00 | 4 664 664.00 | | 6 614 611.00 |
ED (V) | 344.00 | 5 460.00 | | 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 905 507.00 | 11 875 732.00 | | 15 905 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 816 801.00 | 757 201.00 | 26 574 002.00 | 25 816 801.00 |
FG Production vendue services | 333 213.00 | | 333 213.00 | 333 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 150 013.00 | 757 201.00 | 26 907 215.00 | 26 150 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 014 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 214 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 805 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 096.00 | |
GE Autres charges | | | 16 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 577 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 436 255.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 417 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 3 673.00 | | 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 468.00 | | | 94 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 855.00 | 3 673.00 | | 96 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 355.00 | -3 673.00 | | -89 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 508.00 | 34 629.00 | | 34 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 928 534.00 | 973 584.00 | | 928 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 052 757.00 | 27 298 895.00 | | 27 052 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 687 300.00 | 25 133 397.00 | | 24 687 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 365 457.00 | 2 165 498.00 | | 2 365 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 076.00 | 47 050.00 | | 31 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 090.00 | | 143 983.00 | 898 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285.00 | 1 041 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285.00 | 833 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 751.00 | | 42 375.00 | 48 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 478.00 | | 101 536.00 | 732 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 861.00 | | 72.00 | 116 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 406.00 | 97 226.00 | 198.00 | 547 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 455.00 | 14 672.00 | | 27 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 951.00 | 82 554.00 | 198.00 | 519 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 442.00 | 94 666.00 | 178.00 | 341 442.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 65 932.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 249.00 | 9 165.00 | 42 934.00 | 47 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 249.00 | 75 096.00 | 42 934.00 | 47 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 692.00 | 169 762.00 | 43 111.00 | 388 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 096.00 | 42 934.00 | |
UG ‐ Financières | | 198.00 | 178.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 885.00 | 2 553 885.00 | | 2 553 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 699.00 | 233 699.00 | | 233 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 915.00 | 242 915.00 | | 242 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 534.00 | 228 534.00 | | 228 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 636.00 | 563 636.00 | | 563 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 933.00 | | 116 933.00 | 116 933.00 |
UX Autres créances clients | 3 695 212.00 | 3 695 212.00 | | 3 695 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
VB T. V. A. | 63 290.00 | 63 290.00 | | 63 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 116 711.00 | 2 069 138.00 | 47 574.00 | 2 116 711.00 |
VI Groupe et associés | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 016 392.00 | | | 2 016 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 895.00 | | | 73 895.00 |
VP Divers | 72 670.00 | 72 670.00 | | 72 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 359.00 | 366 359.00 | | 366 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 366.00 | 303 366.00 | | 303 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 4 533 093.00 | | |
VW T.V.A. | 255 519.00 | 255 519.00 | | 255 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 606 021.00 | 6 558 447.00 | 47 574.00 | 6 606 021.00 |