| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 901.00 | 27 505.00 | 7 396.00 | 34 901.00 |
AH Fonds commercial | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 107.00 | 33 226.00 | 9 880.00 | 43 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 813.00 | 397 955.00 | 173 858.00 | 571 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 711.00 | | 115 711.00 | 115 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 680.00 | 503 687.00 | 336 993.00 | 840 680.00 |
BT Marchandises | 2 675 782.00 | | 2 675 782.00 | 2 675 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 680.00 | | 84 680.00 | 84 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 410 683.00 | 42 729.00 | 3 367 953.00 | 3 410 683.00 |
BZ Autres créances | 394 248.00 | | 394 248.00 | 394 248.00 |
CF Disponibilités | 2 693 369.00 | | 2 693 369.00 | 2 693 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 889.00 | | 175 889.00 | 175 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 434 650.00 | 42 729.00 | 9 391 921.00 | 9 434 650.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 276 164.00 | 546 416.00 | 9 729 748.00 | 10 276 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 004 749.00 | 2 402 291.00 | | 3 004 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 738 919.00 | 732 458.00 | | 1 738 919.00 |
DL TOTAL (I) | 5 073 667.00 | 3 464 749.00 | | 5 073 667.00 |
DP Provisions pour risques | 342 099.00 | 379 662.00 | | 342 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 099.00 | 379 662.00 | | 342 099.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 76.00 | 104.00 | | 76.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 257.00 | 245 495.00 | | 216 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 76.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 925.00 | 2 645 965.00 | | 2 542 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 815.00 | 765 234.00 | | 1 020 815.00 |
EA Autres dettes | 533 697.00 | 611 729.00 | | 533 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 313 770.00 | 4 268 526.00 | | 4 313 770.00 |
ED (V) | 212.00 | 1 738.00 | | 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 729 748.00 | 8 114 675.00 | | 9 729 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 172 885.00 | 4 093 682.00 | | 4 172 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 845 679.00 | 785 226.00 | 22 630 905.00 | 21 845 679.00 |
FG Production vendue services | 370 668.00 | 2 850.00 | 373 518.00 | 370 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 216 347.00 | 788 076.00 | 23 004 423.00 | 22 216 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 108 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 052 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -504 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 614 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 797.00 | |
GE Autres charges | | | 82 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 499 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 608 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 546 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 672.00 | 15 525.00 | | 12 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 267.00 | 14 477.00 | | 97 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 219.00 | 30 001.00 | | 112 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 882.00 | 4 682.00 | | 13 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 431.00 | 54 478.00 | | 59 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 117.00 | 59 160.00 | | 100 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 102.00 | -29 159.00 | | 12 102.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 629.00 | | | 34 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 819 545.00 | 344 827.00 | | 819 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 261 757.00 | 19 395 229.00 | | 23 261 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 522 839.00 | 18 662 772.00 | | 21 522 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 738 919.00 | 732 458.00 | | 1 738 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 111.00 | 27 275.00 | | 44 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 983.00 | | 130 614.00 | 736 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 804.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 804.00 | 115 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 918.00 | 840 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113.00 | 675 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 708.00 | | 1 640.00 | 47 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 059.00 | | 119 674.00 | 556 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 216.00 | | 9 300.00 | 133 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 072.00 | 59 728.00 | 113.00 | 444 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 047.00 | 458.00 | | 27 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 025.00 | 59 269.00 | 113.00 | 417 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 662.00 | 60 366.00 | 97 928.00 | 379 662.00 |
6T Sur comptes clients | 61 743.00 | 39 797.00 | 58 811.00 | 61 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 743.00 | 39 797.00 | 58 811.00 | 61 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 405.00 | 100 162.00 | 156 739.00 | 441 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 797.00 | 58 811.00 | |
UG ‐ Financières | | | 561.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 431.00 | 97 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 925.00 | 2 542 925.00 | | 2 542 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 441.00 | 132 441.00 | | 132 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 451.00 | 262 451.00 | | 262 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 429 545.00 | 429 545.00 | | 429 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 697.00 | 533 697.00 | | 533 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 711.00 | | 115 711.00 | 115 711.00 |
UX Autres créances clients | 3 282 351.00 | 3 282 351.00 | | 3 282 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 332.00 | 128 332.00 | | 128 332.00 |
VB T. V. A. | 46 473.00 | 46 473.00 | | 46 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 494.00 | 73 609.00 | 140 885.00 | 214 494.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 960.00 | | | 49 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 051.00 | | | 79 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 555.00 | 44 555.00 | | 44 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 257.00 | 299 257.00 | | 299 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 889.00 | 175 889.00 | | 175 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 096 531.00 | 3 980 819.00 | 115 711.00 | 4 096 531.00 |
VW T.V.A. | 163 058.00 | 163 053.00 | | 163 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 313 770.00 | 4 172 885.00 | 140 885.00 | 4 313 770.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 32.00 | | 37.00 |