| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 261.00 | 27 047.00 | 6 214.00 | 33 261.00 |
AH Fonds commercial | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 107.00 | 27 834.00 | 15 272.00 | 43 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 953.00 | 344 191.00 | 123 762.00 | 467 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 216.00 | | 133 216.00 | 133 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 983.00 | 444 072.00 | 292 911.00 | 736 983.00 |
BT Marchandises | 2 170 998.00 | | 2 170 998.00 | 2 170 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 164.00 | | 74 164.00 | 74 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 394 911.00 | 61 743.00 | 3 333 168.00 | 3 394 911.00 |
BZ Autres créances | 307 189.00 | | 307 189.00 | 307 189.00 |
CF Disponibilités | 1 645 993.00 | | 1 645 993.00 | 1 645 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 691.00 | | 289 691.00 | 289 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 882 946.00 | 61 743.00 | 7 821 202.00 | 7 882 946.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 620 490.00 | 505 816.00 | 8 114 675.00 | 8 620 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 402 291.00 | 2 205 437.00 | | 2 402 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 458.00 | 277 104.00 | | 732 458.00 |
DL TOTAL (I) | 3 464 749.00 | 2 812 541.00 | | 3 464 749.00 |
DP Provisions pour risques | 379 662.00 | 339 172.00 | | 379 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 662.00 | 339 172.00 | | 379 662.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 104.00 | 46.00 | | 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 495.00 | 83 559.00 | | 245 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 645 965.00 | 2 253 026.00 | | 2 645 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 234.00 | 449 174.00 | | 765 234.00 |
EA Autres dettes | 611 729.00 | 679 952.00 | | 611 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 268 526.00 | 3 465 757.00 | | 4 268 526.00 |
ED (V) | 1 738.00 | 725.00 | | 1 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 114 675.00 | 6 618 195.00 | | 8 114 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 093 682.00 | 3 410 794.00 | | 4 093 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 770 519.00 | 76 523.00 | 18 847 043.00 | 18 770 519.00 |
FG Production vendue services | 380 965.00 | 13 018.00 | 393 983.00 | 380 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 151 484.00 | 89 542.00 | 19 241 026.00 | 19 151 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 301 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 583 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 546 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 194.00 | |
GE Autres charges | | | 44 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 962 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 339 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 532.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 288 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 106 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 336.00 | 19 053.00 | | 22 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 525.00 | 2 890.00 | | 15 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 477.00 | 41 700.00 | | 14 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 001.00 | 44 590.00 | | 30 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 682.00 | 28 207.00 | | 4 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 478.00 | 72 855.00 | | 54 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 160.00 | 101 062.00 | | 59 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 159.00 | -56 472.00 | | -29 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 827.00 | 131 250.00 | | 344 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 395 229.00 | 15 040 823.00 | | 19 395 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 662 772.00 | 14 763 719.00 | | 18 662 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 458.00 | 277 104.00 | | 732 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 275.00 | 13 774.00 | | 27 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 161.00 | | 51 723.00 | 699 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 900.00 | 736 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 900.00 | 556 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 708.00 | | | 47 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 430.00 | | 51 530.00 | 518 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 023.00 | | 193.00 | 133 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 205.00 | 44 767.00 | 13 900.00 | 413 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 158.00 | 44 767.00 | 13 900.00 | 386 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 172.00 | 55 039.00 | 14 550.00 | 339 172.00 |
6T Sur comptes clients | 64 082.00 | 22 194.00 | 24 533.00 | 64 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 082.00 | 22 194.00 | 24 533.00 | 64 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 254.00 | 77 234.00 | 39 083.00 | 403 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 194.00 | 24 533.00 | |
UG ‐ Financières | | 561.00 | 73.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 478.00 | 14 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 645 965.00 | 2 645 965.00 | | 2 645 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 746.00 | 169 746.00 | | 169 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 227.00 | 206 227.00 | | 206 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 827.00 | 204 827.00 | | 204 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 729.00 | 611 729.00 | | 611 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 216.00 | | 133 216.00 | 133 216.00 |
UX Autres créances clients | 3 259 173.00 | 3 259 173.00 | | 3 259 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 738.00 | 135 738.00 | | 135 738.00 |
VB T. V. A. | 45 391.00 | 45 391.00 | | 45 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 585.00 | 68 740.00 | 174 845.00 | 243 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 500.00 | | | 195 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 607.00 | | | 34 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 371.00 | 46 371.00 | | 46 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 459.00 | 200 459.00 | | 200 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 691.00 | 289 691.00 | | 289 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 125 007.00 | 3 991 791.00 | 133 216.00 | 4 125 007.00 |
VW T.V.A. | 162 610.00 | 162 610.00 | | 162 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268 526.00 | 4 093 682.00 | 174 845.00 | 4 268 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 23.00 | | 34.00 |