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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 103.00 | 48 283.00 | 3 821.00 | 52 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 974.00 | 84 006.00 | 11 968.00 | 95 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 347 500.00 | | 347 500.00 | 347 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 606.00 | 556.00 | 40 050.00 | 40 606.00 |
BZ Autres créances | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 574.00 | | 250 574.00 | 250 574.00 |
CF Disponibilités | 233 779.00 | | 233 779.00 | 233 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 535.00 | 556.00 | 881 979.00 | 882 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 509.00 | 84 562.00 | 893 947.00 | 978 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 489.00 | 46 489.00 | | 46 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
DH Report à nouveau | 2 294.00 | -21 940.00 | | 2 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 112.00 | 24 234.00 | | 13 112.00 |
DL TOTAL (I) | 437 508.00 | 424 396.00 | | 437 508.00 |
DP Provisions pour risques | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 089.00 | 2 107.00 | | 4 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 484.00 | 51 260.00 | | 79 484.00 |
EA Autres dettes | 361 562.00 | 288 368.00 | | 361 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 135.00 | 341 738.00 | | 445 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 947.00 | 777 437.00 | | 893 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 135.00 | 341 738.00 | | 445 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 550.00 | | 256 550.00 | 256 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 550.00 | | 256 550.00 | 256 550.00 |
FM Production stockée | | | 123 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 291 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 556.00 | |
GE Autres charges | | | 10 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 132.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 885.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 114.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 447.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 227.00 | 448 005.00 | | 710 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 114.00 | 423 771.00 | | 697 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 112.00 | 24 234.00 | | 13 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 574.00 | | 2 400.00 | 93 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 724.00 | | | 35 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 703.00 | | 2 400.00 | 49 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 115.00 | 1 891.00 | | 82 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 724.00 | | | 35 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 392.00 | 1 891.00 | | 46 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
6T Sur comptes clients | | 556.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 556.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 304.00 | 556.00 | | 11 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 407.00 | 60 407.00 | | 60 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 562.00 | 361 562.00 | | 361 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
UX Autres créances clients | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 556.00 | | | 556.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 829.00 | 58 829.00 | | 58 829.00 |
VW T.V.A. | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 135.00 | 445 135.00 | | 445 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 529.00 | 3 317.00 | | 3 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 533.00 | 16 903.00 | | 7 533.00 |
ST Autres comptes | 90 357.00 | 89 185.00 | | 90 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 330.00 | 43 761.00 | | 48 330.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 27 626.00 | 11 200.00 | | 27 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 874.00 | 1 859.00 | | 1 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 403.00 | 5 176.00 | | 5 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 422.00 | 19 695.00 | | 31 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 800.00 | 23 990.00 | | 19 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 846.00 | 161 048.00 | | 173 846.00 |