| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 631.00 | 50 661.00 | 3 970.00 | 54 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 502.00 | 86 385.00 | 12 117.00 | 98 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 647 553.00 | | 647 553.00 | 647 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 491.00 | 948.00 | 30 544.00 | 31 491.00 |
BZ Autres créances | 25 411.00 | | 25 411.00 | 25 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 062.00 | | 147 062.00 | 147 062.00 |
CF Disponibilités | 393 664.00 | | 393 664.00 | 393 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 155.00 | 948.00 | 1 248 207.00 | 1 249 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 657.00 | 87 333.00 | 1 260 324.00 | 1 347 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 536.00 | 368 000.00 | | 131 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 152.00 | 46 489.00 | | 2 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
DH Report à nouveau | 15 406.00 | 2 294.00 | | 15 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 219.00 | 13 112.00 | | 50 219.00 |
DL TOTAL (I) | 206 926.00 | 437 508.00 | | 206 926.00 |
DP Provisions pour risques | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 961.00 | 4 089.00 | | 10 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 441.00 | 79 484.00 | | 85 441.00 |
EA Autres dettes | 791 192.00 | 361 562.00 | | 791 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 094.00 | 445 135.00 | | 1 042 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 324.00 | 893 947.00 | | 1 260 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 094.00 | 445 135.00 | | 1 042 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 524.00 | | 208 524.00 | 208 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 524.00 | | 208 524.00 | 208 524.00 |
FM Production stockée | | | 300 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | 13 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 218.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 270.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 867.00 | 710 227.00 | | 714 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 648.00 | 697 114.00 | | 664 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 219.00 | 13 112.00 | | 50 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 974.00 | | 2 528.00 | 95 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 724.00 | | | 35 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 103.00 | | 2 528.00 | 52 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 006.00 | 2 379.00 | | 84 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 724.00 | | | 35 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 283.00 | 2 379.00 | | 48 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
6T Sur comptes clients | 556.00 | 392.00 | | 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556.00 | 392.00 | | 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 860.00 | 392.00 | | 11 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 723.00 | 53 723.00 | | 53 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791 192.00 | 791 192.00 | | 791 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
UX Autres créances clients | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
VI Groupe et associés | 154 500.00 | 154 500.00 | | 154 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 023.00 | 69 023.00 | | 69 023.00 |
VW T.V.A. | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 094.00 | 1 042 094.00 | | 1 042 094.00 |