| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 025.00 | 50 873.00 | 2 152.00 | 53 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 896.00 | 86 597.00 | 10 299.00 | 96 896.00 |
BN En cours de production de biens | 580 613.00 | | 580 613.00 | 580 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 812.00 | | 130 812.00 | 130 812.00 |
BZ Autres créances | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 744 800.00 | 29 617.00 | 715 183.00 | 744 800.00 |
CF Disponibilités | 368 766.00 | | 368 766.00 | 368 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 715.00 | 29 617.00 | 1 800 098.00 | 1 829 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 611.00 | 116 214.00 | 1 810 397.00 | 1 926 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 536.00 | 131 536.00 | | 381 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
DH Report à nouveau | 67 711.00 | 65 625.00 | | 67 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 117.00 | 2 086.00 | | 86 117.00 |
DL TOTAL (I) | 545 129.00 | 209 012.00 | | 545 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 000.00 | 31 500.00 | | 224 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 127.00 | 19 580.00 | | 23 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 295.00 | 78 046.00 | | 181 295.00 |
EA Autres dettes | 836 845.00 | 964 476.00 | | 836 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 267.00 | 1 093 603.00 | | 1 265 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 397.00 | 1 302 615.00 | | 1 810 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 267.00 | 1 093 603.00 | | 1 265 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 502.00 | | 1 354.00 | 98 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 960.00 | 96 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 960.00 | 53 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 724.00 | | | 35 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 631.00 | | 1 354.00 | 54 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 467.00 | 1 089.00 | 2 960.00 | 88 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 724.00 | | | 35 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 744.00 | 1 089.00 | 2 960.00 | 52 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 295.00 | 181 295.00 | | 181 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060 845.00 | 1 060 845.00 | | 1 060 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
UX Autres créances clients | 130 812.00 | 130 812.00 | | 130 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 623.00 | 134 476.00 | 8 147.00 | 142 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 267.00 | 1 265 267.00 | | 1 265 267.00 |