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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | 2 285.00 | | 2 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 891.00 | 41 015.00 | 11 875.00 | 52 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 324.00 | 43 301.00 | 20 022.00 | 63 324.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 509 846.00 | | 509 846.00 | 509 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 155.00 | | 103 155.00 | 103 155.00 |
BZ Autres créances | 72 850.00 | | 72 850.00 | 72 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 768 119.00 | 45 173.00 | 722 945.00 | 768 119.00 |
CF Disponibilités | 244 802.00 | | 244 802.00 | 244 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 421.00 | 45 173.00 | 1 654 248.00 | 1 699 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 746.00 | 88 475.00 | 1 674 271.00 | 1 762 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 536.00 | 381 536.00 | | 381 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 025.00 | 7 613.00 | | 12 025.00 |
DH Report à nouveau | 149 416.00 | 67 711.00 | | 149 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 258.00 | 86 117.00 | | -122 258.00 |
DL TOTAL (I) | 422 870.00 | 545 129.00 | | 422 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 976.00 | | | 42 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 976.00 | | | 42 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 014.00 | | | 200 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751.00 | 224 000.00 | | 1 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 416.00 | 23 127.00 | | 10 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 070.00 | 181 295.00 | | 135 070.00 |
EA Autres dettes | 861 170.00 | 836 845.00 | | 861 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 423.00 | 1 265 267.00 | | 1 208 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 271.00 | 1 810 397.00 | | 1 674 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 423.00 | 1 265 267.00 | | 1 008 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 895.00 | | 11 790.00 | 96 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 361.00 | 63 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 437.00 | 2 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 923.00 | 52 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 724.00 | | | 35 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 024.00 | | 11 790.00 | 53 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 596.00 | 2 066.00 | 45 361.00 | 86 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 724.00 | | 33 437.00 | 35 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 872.00 | 2 066.00 | 11 923.00 | 50 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 976.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 617.00 | 45 173.00 | 29 617.00 | 29 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 617.00 | 45 173.00 | 29 617.00 | 29 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 617.00 | 88 150.00 | 29 617.00 | 29 617.00 |
UG ‐ Financières | | 45 173.00 | 29 617.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 969.00 | 41 969.00 | | 41 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 173.00 | 53 173.00 | | 53 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861 170.00 | 861 170.00 | | 861 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
UX Autres créances clients | 103 155.00 | 103 155.00 | | 103 155.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 824.00 | 70 824.00 | | 70 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 800.00 | 176 653.00 | 8 147.00 | 184 800.00 |
VW T.V.A. | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 423.00 | 1 008 423.00 | 200 000.00 | 1 208 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
ST Autres comptes | 42 070.00 | | | 42 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 314.00 | | | 45 314.00 |
YT Sous‐traitance | 204 962.00 | | | 204 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 258.00 | | | 68 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 649.00 | | | 43 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 263.00 | | | 300 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |