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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 119.00 | 556.00 | 1 563.00 | 2 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 419.00 | 44 709.00 | 22 710.00 | 67 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 212.00 | 45 265.00 | 252 947.00 | 298 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 621.00 | | 28 621.00 | 28 621.00 |
BZ Autres créances | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CF Disponibilités | 344 167.00 | | 344 167.00 | 344 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 715.00 | | 377 715.00 | 377 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 928.00 | 45 265.00 | 630 662.00 | 675 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 200 130.00 | 166 983.00 | | 200 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 473.00 | 73 146.00 | | 226 473.00 |
DL TOTAL (I) | 454 104.00 | 267 630.00 | | 454 104.00 |
DP Provisions pour risques | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389.00 | 3 740.00 | | 1 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 124.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 261.00 | 122 326.00 | | 32 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 487.00 | 42 795.00 | | 137 487.00 |
EA Autres dettes | 4 155.00 | 2 821.00 | | 4 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 491.00 | 171 807.00 | | 175 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 662.00 | 439 438.00 | | 630 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 227.00 | | | 297 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 553.00 | | | 68 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 776.00 | 6 362.00 | 1 873.00 | 40 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 776.00 | 6 362.00 | 1 873.00 | 40 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 067.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 067.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 261.00 | 32 261.00 | | 32 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 491.00 | 175 491.00 | | 175 491.00 |