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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 068.00 | 3 515.00 | 2 553.00 | 6 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 089.00 | 61 926.00 | 25 162.00 | 87 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 832.00 | 65 442.00 | 256 390.00 | 321 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 896.00 | | 137 896.00 | 137 896.00 |
BZ Autres créances | 35 840.00 | | 35 840.00 | 35 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 243.00 | | 57 243.00 | 57 243.00 |
CF Disponibilités | 691 093.00 | | 691 093.00 | 691 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 082.00 | | 941 082.00 | 941 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 914.00 | 65 442.00 | 1 197 472.00 | 1 262 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 436 512.00 | 599 180.00 | | 436 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 523.00 | -32 668.00 | | 76 523.00 |
DL TOTAL (I) | 540 535.00 | 594 012.00 | | 540 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635.00 | 316.00 | | 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 87.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 244.00 | 202 404.00 | | 550 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 910.00 | 50 471.00 | | 82 910.00 |
EA Autres dettes | 23 020.00 | 458.00 | | 23 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 936.00 | 253 739.00 | | 656 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 472.00 | 847 751.00 | | 1 197 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 936.00 | 253 739.00 | | 656 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | 316.00 | | 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126.00 | | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 316.00 | | 13 822.00 | 312 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 307.00 | 321 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 307.00 | 93 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 643.00 | | 13 822.00 | 83 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 321.00 | 7 428.00 | 4 307.00 | 62 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 321.00 | 7 428.00 | 4 307.00 | 62 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 244.00 | 550 244.00 | | 550 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
UX Autres créances clients | 137 896.00 | 137 896.00 | | 137 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VB T. V. A. | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 744.00 | 192 744.00 | | 192 744.00 |
VW T.V.A. | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 936.00 | 656 936.00 | | 656 936.00 |